ALU FER ZINC COLOR S.R.L.
CUI: 39598903
J2/1109/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39598903
Cod înmatriculare
J2/1109/2018
EUID
ROONRC.J2/1109/2018
Data înmatriculării
2018-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, TIBERIU, 2a, 310447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.715 RON | 27.715 RON | 42.684 RON | −15.246 RON | −14.969 RON | 7.355 RON | 0 RON | 7.355 RON | −7.182 RON | 14.537 RON | 0 RON | 2.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.698 RON | 63.698 RON | 44.373 RON | 18.619 RON | 19.325 RON | 16.603 RON | 0 RON | 16.603 RON | 11.437 RON | 17.152 RON | 0 RON | 13.334 RON | 0 RON | 11.986 RON | 1 |
| 2021 | 44.760 RON | 44.760 RON | 69.288 RON | −24.975 RON | −24.528 RON | 16.978 RON | 0 RON | 16.978 RON | −16.954 RON | 33.932 RON | 0 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.329 RON | 48.329 RON | 62.832 RON | −15.953 RON | −14.503 RON | 18.408 RON | 0 RON | 18.408 RON | −32.906 RON | 51.314 RON | 0 RON | 611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.000 RON | 83.694 RON | 65.989 RON | 14.855 RON | 17.705 RON | 17.778 RON | 0 RON | 17.778 RON | −18.051 RON | 35.829 RON | 14.977 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.240 RON | 17.240 RON | 16.596 RON | 541 RON | 644 RON | 9.298 RON | 0 RON | 9.298 RON | −17.509 RON | 27.608 RON | 7.838 RON | 614 RON | 0 RON | 801 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŐTVŐS ISTVAN
administrator
Loc. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,2 K RON
Rezultat Net 2024
541 RON
Total Active 2024
9,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 63,7 K RON | 44,8 K RON | 48,3 K RON | 83,0 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 63,7 K RON | 44,8 K RON | 48,3 K RON | 83,7 K RON | 17,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 44,4 K RON | 69,3 K RON | 62,8 K RON | 66,0 K RON | 16,6 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 18,6 K RON | −25,0 K RON | −16,0 K RON | 14,9 K RON | 541 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe614 RON
Numerar846 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,08 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 7,4 K RON | 197,7% |
| 2020 | 17,2 K RON | 16,6 K RON | 103,3% |
| 2021 | 33,9 K RON | 17,0 K RON | 199,9% |
| 2022 | 51,3 K RON | 18,4 K RON | 278,8% |
| 2023 | 35,8 K RON | 17,8 K RON | 201,5% |
| 2024 | 27,6 K RON | 9,3 K RON | 296,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 63,7 K RON | 44,8 K RON | 48,3 K RON | 83,0 K RON | 17,2 K RON | ▼ 79,2% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 18,6 K RON | −25,0 K RON | −16,0 K RON | 14,9 K RON | 541 RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 7,4 K RON | 16,6 K RON | 17,0 K RON | 18,4 K RON | 17,8 K RON | 9,3 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | 11,4 K RON | −17,0 K RON | −32,9 K RON | −18,1 K RON | −17,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 17,2 K RON | 33,9 K RON | 51,3 K RON | 35,8 K RON | 27,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,97 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,34 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -55,01 | 29,23 | -55,80 | -33,01 | 17,90 | 3,14 | ▼ 82,5% |
| Scor bonitate | 24 | 83 | 17 | 27 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (541 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.