CAFE MONOLIT S.R.L.

CUI: 49195754 J21/593/2023 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49195754
Cod înmatriculare J21/593/2023
EUID ROONRC.J21/593/2023
Data înmatriculării 2023-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 27, B, P, 2

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Stradă: MATEI BASARAB
Bloc: 27
Scară: B
Etaj: P
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.523 RON −1.523 RON −1.523 RON 200 RON 0 RON 200 RON −1.323 RON 1.523 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 348.955 RON 356.101 RON 342.984 RON 2.434 RON 13.117 RON 107.194 RON 15.332 RON 91.862 RON 1.111 RON 106.083 RON 51.726 RON 5.965 RON 0 RON 0 RON 1
2025 669.640 RON 692.021 RON 610.618 RON 70.161 RON 81.403 RON 198.537 RON 113.044 RON 85.493 RON 71.272 RON 127.265 RON 19.787 RON 48.187 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN NICOLETA
administrator
Sat Albeşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
669,6 K RON
Rezultat Net 2025
70,2 K RON
Total Active 2025
198,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 349,0 K RON 669,6 K RON
Venituri totale 0 RON 356,1 K RON 692,0 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 343,0 K RON 610,6 K RON
Rezultat net −1,5 K RON 2,4 K RON 70,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate113,0 K RON (56.9%)
Active circulante85,5 K RON (43.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,8 K RON
Creanțe48,2 K RON
Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 33,84
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 13,90
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,5%
ROA
35,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,5 K RON 200 RON 761,5%
2024 106,1 K RON 107,2 K RON 99,0%
2025 127,3 K RON 198,5 K RON 64,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 349,0 K RON 669,6 K RON ▲ 91,9%
Rezultat net −1,5 K RON 2,4 K RON 70,2 K RON ▲ 2.782,5%
Total active 200 RON 107,2 K RON 198,5 K RON ▲ 85,2%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 1,1 K RON 71,3 K RON ▲ 6.315,1%
Datorii totale 1,5 K RON 106,1 K RON 127,3 K RON ▲ 20,0%
Lichiditate curentă 0,13 0,87 0,67 ▼ 22,4%
Marjă netă (%) – 0,70 10,48 ▲ 1.397,1%
Scor bonitate 22 51 73 ▲ 43,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.