MODERCON AZ S.R.L.

CUI: 45956860 J21/224/2022 SRL Ialomiţa, Loc. Slobozia Nouă, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45956860
Cod înmatriculare J21/224/2022
EUID ROONRC.J21/224/2022
Data înmatriculării 2022-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Loc. Slobozia Nouă, Municipiul Slobozia, SCOLII, 1C, 920002

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Loc. Slobozia Nouă, Municipiul Slobozia
Stradă: SCOLII
Număr: 1C
Cod poștal: 920002

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 58.900 RON 58.900 RON 46.967 RON 11.356 RON 11.933 RON 26.202 RON 0 RON 26.202 RON 11.556 RON 14.646 RON 181 RON 10.800 RON 0 RON 0 RON 2
2023 135.580 RON 135.580 RON 140.282 RON −6.031 RON −4.702 RON 49.163 RON 0 RON 49.163 RON 5.525 RON 43.638 RON 1.465 RON 11.800 RON 0 RON 0 RON 3
2024 56.400 RON 56.400 RON 72.501 RON −16.665 RON −16.101 RON 46.812 RON 0 RON 46.812 RON −11.140 RON 57.952 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAINEA GHEORGHIŢĂ
administrator
Sat Vâlcele, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.140 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.665 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,7 K RON
Total Active 2024
46,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 58,9 K RON 135,6 K RON 56,4 K RON
Venituri totale 58,9 K RON 135,6 K RON 56,4 K RON
Cheltuieli totale 47,0 K RON 140,3 K RON 72,5 K RON
Rezultat net 11,4 K RON −6,0 K RON −16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar46,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-35,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,6 K RON 26,2 K RON 55,9%
2023 43,6 K RON 49,2 K RON 88,8%
2024 58,0 K RON 46,8 K RON 123,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 58,9 K RON 135,6 K RON 56,4 K RON ▼ 58,4%
Rezultat net 11,4 K RON −6,0 K RON −16,7 K RON ▼ 176,3%
Total active 26,2 K RON 49,2 K RON 46,8 K RON ▼ 4,8%
Capitaluri proprii 11,6 K RON 5,5 K RON −11,1 K RON ▼ 301,6%
Datorii totale 14,6 K RON 43,6 K RON 58,0 K RON ▲ 32,8%
Lichiditate curentă 1,79 1,13 0,81 ▼ 28,3%
Marjă netă (%) 19,28 -4,45 -29,55 ▼ 564,0%
Scor bonitate 77 44 17 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.