TERMOCLIMA TDR S.R.L.
CUI: 42870276
J21/313/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Săveni, Comuna Săveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42870276
Cod înmatriculare
J21/313/2020
EUID
ROONRC.J21/313/2020
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Săveni, Comuna Săveni, VASILE PÂRVAN, 6, 927205
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Săveni, Comuna Săveni
Stradă:
VASILE PÂRVAN
Număr:
6
Cod poștal:
927205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 518 RON | −518 RON | −518 RON | 21.182 RON | 306 RON | 20.876 RON | −318 RON | 21.500 RON | 20.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 151.715 RON | 151.715 RON | 165.597 RON | −15.399 RON | −13.882 RON | 134.899 RON | 306 RON | 134.593 RON | −15.717 RON | 150.616 RON | 96.387 RON | 11.002 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 217.236 RON | 218.514 RON | 238.031 RON | −21.786 RON | −19.517 RON | 128.670 RON | 306 RON | 128.364 RON | −37.503 RON | 166.173 RON | 85.017 RON | 18.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 329.064 RON | 331.329 RON | 334.694 RON | −6.678 RON | −3.365 RON | 146.639 RON | 306 RON | 146.333 RON | −44.181 RON | 190.820 RON | 34.789 RON | 12.254 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 318.963 RON | 321.093 RON | 381.413 RON | −65.053 RON | −60.320 RON | 54.307 RON | 306 RON | 54.001 RON | −109.234 RON | 163.541 RON | 12.797 RON | 14.548 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 371.550 RON | 371.560 RON | 350.905 RON | 14.820 RON | 20.655 RON | 136.232 RON | 306 RON | 135.926 RON | −94.415 RON | 230.647 RON | 93.265 RON | 8.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER EUGEN
administrator
Sat Săveni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,6 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
136,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 151,7 K RON | 217,2 K RON | 329,1 K RON | 319,0 K RON | 371,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 151,7 K RON | 218,5 K RON | 331,3 K RON | 321,1 K RON | 371,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 518 RON | 165,6 K RON | 238,0 K RON | 334,7 K RON | 381,4 K RON | 350,9 K RON |
| Rezultat net | −518 RON | −15,4 K RON | −21,8 K RON | −6,7 K RON | −65,1 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 478,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306 RON (0.2%)
Active circulante135,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,3 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,40 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,0%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,5 K RON | 21,2 K RON | 101,5% |
| 2021 | 150,6 K RON | 134,9 K RON | 111,7% |
| 2022 | 166,2 K RON | 128,7 K RON | 129,2% |
| 2023 | 190,8 K RON | 146,6 K RON | 130,1% |
| 2024 | 163,5 K RON | 54,3 K RON | 301,1% |
| 2025 | 230,6 K RON | 136,2 K RON | 169,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 151,7 K RON | 217,2 K RON | 329,1 K RON | 319,0 K RON | 371,6 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | −518 RON | −15,4 K RON | −21,8 K RON | −6,7 K RON | −65,1 K RON | 14,8 K RON | ▲ 122,8% |
| Total active | 21,2 K RON | 134,9 K RON | 128,7 K RON | 146,6 K RON | 54,3 K RON | 136,2 K RON | ▲ 150,9% |
| Capitaluri proprii | −318 RON | −15,7 K RON | −37,5 K RON | −44,2 K RON | −109,2 K RON | −94,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 150,6 K RON | 166,2 K RON | 190,8 K RON | 163,5 K RON | 230,6 K RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,89 | 0,77 | 0,77 | 0,33 | 0,59 | ▲ 78,5% |
| Marjă netă (%) | – | -10,15 | -10,03 | -2,03 | -20,40 | 3,99 | ▲ 119,6% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 24 | 32 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.