RĂZVAN COFFE MAGIC S.R.L.
CUI: 42183515
J21/50/2020
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42183515
Cod înmatriculare
J21/50/2020
EUID
ROONRC.J21/50/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, CĂLĂRAŞI, 456C, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
456C
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 123.441 RON | 203.486 RON | 174.860 RON | 26.549 RON | 28.626 RON | 40.493 RON | 0 RON | 40.493 RON | 26.549 RON | 13.944 RON | 39.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 782.713 RON | 782.741 RON | 487.050 RON | 285.699 RON | 295.691 RON | 355.020 RON | 0 RON | 355.020 RON | 312.448 RON | 42.572 RON | 33.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 462.256 RON | 464.622 RON | 606.861 RON | −146.307 RON | −142.239 RON | 327.214 RON | 115.000 RON | 212.214 RON | 166.141 RON | 161.073 RON | −18.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 541.142 RON | 541.142 RON | 801.021 RON | −265.291 RON | −259.879 RON | 126.420 RON | 95.000 RON | 31.420 RON | −101.833 RON | 228.253 RON | 7.744 RON | 7.807 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 796.728 RON | 799.575 RON | 710.831 RON | 60.316 RON | 88.744 RON | 279.402 RON | 183.333 RON | 96.069 RON | −41.517 RON | 320.919 RON | 41.787 RON | 2.092 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 593.417 RON | 702.929 RON | 846.663 RON | −152.322 RON | −143.734 RON | 252.748 RON | 195.000 RON | 57.748 RON | −193.839 RON | 446.587 RON | 46.045 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU RAMONA-VALENTINA
administrator
Loc. Hârşova, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
593,4 K RON
Rezultat Net 2025
−152,3 K RON
Total Active 2025
252,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 782,7 K RON | 462,3 K RON | 541,1 K RON | 796,7 K RON | 593,4 K RON |
| Venituri totale | 203,5 K RON | 782,7 K RON | 464,6 K RON | 541,1 K RON | 799,6 K RON | 702,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,9 K RON | 487,1 K RON | 606,9 K RON | 801,0 K RON | 710,8 K RON | 846,7 K RON |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 285,7 K RON | −146,3 K RON | −265,3 K RON | 60,3 K RON | −152,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 797,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,0 K RON (77.2%)
Active circulante57,7 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,89 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 234,37 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,9 K RON | 40,5 K RON | 34,4% |
| 2021 | 42,6 K RON | 355,0 K RON | 12,0% |
| 2022 | 161,1 K RON | 327,2 K RON | 49,2% |
| 2023 | 228,3 K RON | 126,4 K RON | 180,6% |
| 2024 | 320,9 K RON | 279,4 K RON | 114,9% |
| 2025 | 446,6 K RON | 252,7 K RON | 176,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 782,7 K RON | 462,3 K RON | 541,1 K RON | 796,7 K RON | 593,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 285,7 K RON | −146,3 K RON | −265,3 K RON | 60,3 K RON | −152,3 K RON | ▼ 352,5% |
| Total active | 40,5 K RON | 355,0 K RON | 327,2 K RON | 126,4 K RON | 279,4 K RON | 252,7 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 312,4 K RON | 166,1 K RON | −101,8 K RON | −41,5 K RON | −193,8 K RON | ▼ 366,9% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 42,6 K RON | 161,1 K RON | 228,3 K RON | 320,9 K RON | 446,6 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 2,90 | 8,34 | 1,32 | 0,14 | 0,30 | 0,13 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 21,51 | 36,50 | -31,65 | -49,02 | 7,57 | -25,67 | ▼ 439,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 47 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 797,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.