TERMOPLAST ARAD S.R.L.

CUI: 46719145 J2/1605/2022 SRL Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46719145
Cod înmatriculare J2/1605/2022
EUID ROONRC.J2/1605/2022
Data înmatriculării 2022-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, SÎNLEANI, 550, 317206

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Sânleani, Comuna Livada
Stradă: SÎNLEANI
Număr: 550
Cod poștal: 317206

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 345 RON 6.964 RON 33.998 RON −27.034 RON −27.034 RON 517.934 RON 231.234 RON 286.700 RON −26.915 RON 351.703 RON 271 RON 237.496 RON 193.370 RON 224 RON 1
2024 1.697 RON 25.260 RON 152.140 RON −126.880 RON −126.880 RON 204.066 RON 195.652 RON 8.414 RON −153.795 RON 220.299 RON 0 RON 0 RON 137.876 RON 314 RON 2
2025 0 RON 21.224 RON 147.559 RON −126.335 RON −126.335 RON 164.886 RON 164.444 RON 442 RON −280.129 RON 328.907 RON 0 RON 141 RON 116.652 RON 544 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADA VALENTINA-IOANA
administrator
Comuna Gurahonţ, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−280.129 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.335 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 199.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−126,3 K RON
Total Active 2025
164,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 345 RON 1,7 K RON 0 RON
Venituri totale 7,0 K RON 25,3 K RON 21,2 K RON
Cheltuieli totale 34,0 K RON 152,1 K RON 147,6 K RON
Rezultat net −27,0 K RON −126,9 K RON −126,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−280.129 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate164,4 K RON (99.7%)
Active circulante442 RON (0.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe141 RON
Numerar301 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-76,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 351,7 K RON 517,9 K RON 67,9%
2024 220,3 K RON 204,1 K RON 108,0%
2025 328,9 K RON 164,9 K RON 199,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 345 RON 1,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −27,0 K RON −126,9 K RON −126,3 K RON ▲ 0,4%
Total active 517,9 K RON 204,1 K RON 164,9 K RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii −26,9 K RON −153,8 K RON −280,1 K RON ▼ 82,1%
Datorii totale 351,7 K RON 220,3 K RON 328,9 K RON ▲ 49,3%
Lichiditate curentă 0,82 0,04 0,00 ▼ 96,6%
Marjă netă (%) -7.835,94 -7.476,72 – –
Scor bonitate 24 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 199.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.