VIDANJCLEANSERV M & M SRL

CUI: 38383744 J2/1878/2017 SRL Arad, Oraş Pecica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38383744
Cod înmatriculare J2/1878/2017
EUID ROONRC.J2/1878/2017
Data înmatriculării 2017-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Oraş Pecica, 204, 9, 317235

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Oraş Pecica
Stradă: 204
Număr: 9
Cod poștal: 317235

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 242.796 RON 244.013 RON 243.816 RON −2.231 RON 197 RON 99.807 RON 25.383 RON 74.424 RON 52.260 RON 47.547 RON 0 RON 19.437 RON 0 RON 0 RON 3
2020 58.745 RON 58.745 RON 70.978 RON −12.762 RON −12.233 RON 85.753 RON 14.487 RON 71.266 RON 39.498 RON 46.255 RON 0 RON 21.117 RON 0 RON 0 RON 2
2021 135.805 RON 135.805 RON 112.564 RON 21.883 RON 23.241 RON 106.810 RON 3.591 RON 103.219 RON 61.381 RON 45.429 RON 0 RON 39.020 RON 0 RON 0 RON 2
2022 201.256 RON 201.256 RON 145.317 RON 53.926 RON 55.939 RON 164.766 RON 14.836 RON 149.930 RON 54.126 RON 110.640 RON 0 RON 86.664 RON 0 RON 0 RON 2
2023 298.748 RON 298.748 RON 189.051 RON 106.710 RON 109.697 RON 244.677 RON 59.670 RON 185.007 RON 125.992 RON 118.685 RON 0 RON 45.820 RON 0 RON 0 RON 2
2024 402.940 RON 402.940 RON 353.247 RON 40.366 RON 49.693 RON 477.480 RON 323.181 RON 154.299 RON 166.358 RON 311.122 RON 0 RON 102.062 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STRETEA MARINEL-ŞTEFAN
administrator
Comuna Zădăreni, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
402,9 K RON
Rezultat Net 2024
40,4 K RON
Total Active 2024
477,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 242,8 K RON 58,7 K RON 135,8 K RON 201,3 K RON 298,7 K RON 402,9 K RON
Venituri totale 244,0 K RON 58,7 K RON 135,8 K RON 201,3 K RON 298,7 K RON 402,9 K RON
Cheltuieli totale 243,8 K RON 71,0 K RON 112,6 K RON 145,3 K RON 189,1 K RON 353,2 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −12,8 K RON 21,9 K RON 53,9 K RON 106,7 K RON 40,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate323,2 K RON (67.7%)
Active circulante154,3 K RON (32.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe102,1 K RON
Numerar52,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,95
Durata încasare (zile) 93

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,0%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 47,5 K RON 99,8 K RON 47,6%
2020 46,3 K RON 85,8 K RON 53,9%
2021 45,4 K RON 106,8 K RON 42,5%
2022 110,6 K RON 164,8 K RON 67,2%
2023 118,7 K RON 244,7 K RON 48,5%
2024 311,1 K RON 477,5 K RON 65,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 242,8 K RON 58,7 K RON 135,8 K RON 201,3 K RON 298,7 K RON 402,9 K RON ▲ 34,9%
Rezultat net −2,2 K RON −12,8 K RON 21,9 K RON 53,9 K RON 106,7 K RON 40,4 K RON ▼ 62,2%
Total active 99,8 K RON 85,8 K RON 106,8 K RON 164,8 K RON 244,7 K RON 477,5 K RON ▲ 95,1%
Capitaluri proprii 52,3 K RON 39,5 K RON 61,4 K RON 54,1 K RON 126,0 K RON 166,4 K RON ▲ 32,0%
Datorii totale 47,5 K RON 46,3 K RON 45,4 K RON 110,6 K RON 118,7 K RON 311,1 K RON ▲ 162,1%
Lichiditate curentă 1,57 1,54 2,27 1,36 1,56 0,50 ▼ 68,2%
Marjă netă (%) -0,92 -21,72 16,11 26,79 35,72 10,02 ▼ 71,9%
Scor bonitate 59 47 100 80 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.