ALI CONT & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 33947338
J22/21/2015
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33947338
Cod înmatriculare
J22/21/2015
EUID
ROONRC.J22/21/2015
Data înmatriculării
2015-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, VALEA PRISĂCII, 29F, camera 4, mansardă, construcţia C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
VALEA PRISĂCII
Număr:
29F
Completare adresă:
camera 4, mansardă, construcţia C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.379 RON | 65.740 RON | 48.696 RON | 16.406 RON | 17.044 RON | 82.836 RON | 0 RON | 82.836 RON | 77.898 RON | 4.938 RON | 18.341 RON | 62.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.036 RON | 177.448 RON | 70.194 RON | 105.622 RON | 107.254 RON | 161.908 RON | 0 RON | 161.908 RON | 157.020 RON | 4.888 RON | 8.884 RON | 151.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 210.480 RON | 210.480 RON | 61.543 RON | 146.832 RON | 148.937 RON | 284.927 RON | 5.824 RON | 279.103 RON | 278.852 RON | 6.075 RON | 14.956 RON | 263.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.280 RON | 202.280 RON | 106.885 RON | 93.372 RON | 95.395 RON | 347.752 RON | 3.669 RON | 344.083 RON | 342.224 RON | 5.528 RON | 14.956 RON | 328.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.205 RON | 119.205 RON | 104.634 RON | 12.240 RON | 14.571 RON | 284.910 RON | 1.513 RON | 283.397 RON | 282.464 RON | 2.446 RON | 0 RON | 271.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.678 RON | 16.073 RON | 68.012 RON | −51.939 RON | −51.939 RON | 210.525 RON | 266 RON | 210.259 RON | 210.525 RON | 0 RON | 8.250 RON | 200.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISACHI ALINA LENUŢA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.939 RON)
Cifra de Afaceri 2024
15,7 K RON
Rezultat Net 2024
−51,9 K RON
Total Active 2024
210,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 177,0 K RON | 210,5 K RON | 202,3 K RON | 119,2 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 177,4 K RON | 210,5 K RON | 202,3 K RON | 119,2 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 70,2 K RON | 61,5 K RON | 106,9 K RON | 104,6 K RON | 68,0 K RON |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 105,6 K RON | 146,8 K RON | 93,4 K RON | 12,2 K RON | −51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266 RON (0.1%)
Active circulante210,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe200,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.678 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-331,3%
Marjă netă
-331,3%
ROA
-24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 82,8 K RON | 6,0% |
| 2020 | 4,9 K RON | 161,9 K RON | 3,0% |
| 2021 | 6,1 K RON | 284,9 K RON | 2,1% |
| 2022 | 5,5 K RON | 347,8 K RON | 1,6% |
| 2023 | 2,4 K RON | 284,9 K RON | 0,9% |
| 2024 | 0 RON | 210,5 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 177,0 K RON | 210,5 K RON | 202,3 K RON | 119,2 K RON | 15,7 K RON | ▼ 86,8% |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 105,6 K RON | 146,8 K RON | 93,4 K RON | 12,2 K RON | −51,9 K RON | ▼ 524,3% |
| Total active | 82,8 K RON | 161,9 K RON | 284,9 K RON | 347,8 K RON | 284,9 K RON | 210,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 77,9 K RON | 157,0 K RON | 278,9 K RON | 342,2 K RON | 282,5 K RON | 210,5 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 6,1 K RON | 5,5 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 16,78 | 33,12 | 45,94 | 62,24 | 115,86 | – | – |
| Marjă netă (%) | 26,30 | 59,66 | 69,76 | 46,16 | 10,27 | -331,29 | ▼ 3.325,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.