DEMSELF S.R.L.
CUI: 37845837
J22/4080/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37845837
Cod înmatriculare
J22/4080/2021
EUID
ROONRC.J22/4080/2021
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BUTNARI, 7, B5-2, B, 2, 700155
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BUTNARI
Număr:
7
Bloc:
B5-2
Scară:
B
Etaj:
2
Cod poștal:
700155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 425.950 RON | 444.312 RON | 748.769 RON | −308.017 RON | −304.457 RON | 306.870 RON | 135.291 RON | 171.579 RON | −644.251 RON | 790.869 RON | 59.083 RON | 103.855 RON | 160.252 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 376.908 RON | 580.049 RON | 569.180 RON | 6.373 RON | 10.869 RON | 410.655 RON | 114.009 RON | 296.646 RON | −637.891 RON | 906.435 RON | 229.749 RON | 66.680 RON | 142.111 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 453.982 RON | 472.123 RON | 720.955 RON | −248.832 RON | −248.832 RON | 222.169 RON | 94.618 RON | 127.551 RON | −886.723 RON | 984.922 RON | 84.693 RON | 34.703 RON | 123.970 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 289.009 RON | 307.150 RON | 534.235 RON | −227.085 RON | −227.085 RON | 223.056 RON | 76.477 RON | 146.579 RON | −1.113.808 RON | 1.231.035 RON | 103.049 RON | 37.458 RON | 105.829 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACHE GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.113.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−227.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 551.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,0 K RON
Rezultat Net 2024
−227,1 K RON
Total Active 2024
223,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 376,9 K RON | 454,0 K RON | 289,0 K RON |
| Venituri totale | 444,3 K RON | 580,0 K RON | 472,1 K RON | 307,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 748,8 K RON | 569,2 K RON | 721,0 K RON | 534,2 K RON |
| Rezultat net | −308,0 K RON | 6,4 K RON | −248,8 K RON | −227,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.113.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,5 K RON (34.3%)
Active circulante146,6 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,0 K RON
Creanțe37,5 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,72 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,6%
Marjă netă
-78,6%
ROA
-101,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 790,9 K RON | 306,9 K RON | 257,7% |
| 2022 | 906,4 K RON | 410,7 K RON | 220,7% |
| 2023 | 984,9 K RON | 222,2 K RON | 443,3% |
| 2024 | 1,23 M RON | 223,1 K RON | 551,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 376,9 K RON | 454,0 K RON | 289,0 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | −308,0 K RON | 6,4 K RON | −248,8 K RON | −227,1 K RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 306,9 K RON | 410,7 K RON | 222,2 K RON | 223,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −644,3 K RON | −637,9 K RON | −886,7 K RON | −1,11 M RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 790,9 K RON | 906,4 K RON | 984,9 K RON | 1,23 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,33 | 0,13 | 0,12 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -72,31 | 1,69 | -54,81 | -78,57 | ▼ 43,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 551.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.