THE IDEAL ADMINISTRATOR S.R.L.
CUI: 34779852
J23/1131/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34779852
Cod înmatriculare
J23/1131/2022
EUID
ROONRC.J23/1131/2022
Data înmatriculării
2022-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIRCEA ELIADE, 12B, 13, 77190, CORP D
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
12B
Apartament:
13
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CORP D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.566.561 RON | 3.583.482 RON | 1.202.492 RON | 2.346.018 RON | 2.380.990 RON | 14.762.671 RON | 10.898.499 RON | 3.864.172 RON | 2.072.773 RON | 12.654.466 RON | 131.582 RON | 2.685.211 RON | 35.432 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.535.093 RON | 1.556.585 RON | 1.405.865 RON | 91.755 RON | 150.720 RON | 12.446.298 RON | 10.816.606 RON | 1.629.692 RON | −182.777 RON | 12.593.643 RON | 58.582 RON | 290.878 RON | 35.432 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.226.042 RON | 1.322.756 RON | 1.442.869 RON | −120.113 RON | −120.113 RON | 11.656.103 RON | 10.576.301 RON | 1.079.802 RON | −248.129 RON | 11.869.704 RON | 0 RON | 381.963 RON | 40.266 RON | 5.738 RON | 1 |
| 2025 | 1.350.578 RON | 1.425.565 RON | 1.405.732 RON | 14.732 RON | 19.833 RON | 11.475.764 RON | 10.330.574 RON | 1.145.190 RON | −233.397 RON | 11.717.620 RON | 0 RON | 381.248 RON | 2.762 RON | 11.221 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELIAN FAVIELI
administrator
PAVIA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
11,48 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 1,54 M RON | 1,23 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 3,58 M RON | 1,56 M RON | 1,32 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 2,35 M RON | 91,8 K RON | −120,1 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,33 M RON (90%)
Active circulante1,15 M RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe381,2 K RON
Numerar163,9 K RON
Alte active circulante600,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,65 M RON | 14,76 M RON | 85,7% |
| 2023 | 12,59 M RON | 12,45 M RON | 101,2% |
| 2024 | 11,87 M RON | 11,66 M RON | 101,8% |
| 2025 | 11,72 M RON | 11,48 M RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 1,54 M RON | 1,23 M RON | 1,35 M RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | 2,35 M RON | 91,8 K RON | −120,1 K RON | 14,7 K RON | ▲ 112,3% |
| Total active | 14,76 M RON | 12,45 M RON | 11,66 M RON | 11,48 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 2,07 M RON | −182,8 K RON | −248,1 K RON | −233,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 12,65 M RON | 12,59 M RON | 11,87 M RON | 11,72 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 65,78 | 5,98 | -9,80 | 1,09 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.