PELICANUL BUSINESS SRL
CUI: 35823239
J23/1145/2016
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35823239
Cod înmatriculare
J23/1145/2016
EUID
ROONRC.J23/1145/2016
Data înmatriculării
2016-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, GHERMĂNEŞTI, 1D, 77170, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
GHERMĂNEŞTI
Număr:
1D
Cod poștal:
77170
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.092 RON | 295.092 RON | 395.920 RON | −103.084 RON | −100.828 RON | 20.000 RON | 14.423 RON | 5.577 RON | −144.800 RON | 164.800 RON | 0 RON | 808 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 157.034 RON | 157.034 RON | 221.749 RON | −66.287 RON | −64.715 RON | 6.796 RON | 0 RON | 6.796 RON | −211.087 RON | 217.883 RON | 0 RON | 2.936 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 7.297 RON | 22.927 RON | 8.537 RON | 13.921 RON | 14.390 RON | 13.836 RON | 0 RON | 13.836 RON | −197.166 RON | 211.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 4.990 RON | 3.906 RON | 1.084 RON | 1.084 RON | 11.526 RON | 0 RON | 11.526 RON | −196.082 RON | 207.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.526 RON | 0 RON | 11.526 RON | −196.082 RON | 207.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN GETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1801.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
11,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 157,0 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 295,1 K RON | 157,0 K RON | 22,9 K RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 395,9 K RON | 221,7 K RON | 8,5 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −103,1 K RON | −66,3 K RON | 13,9 K RON | 1,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −123,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,8 K RON | 20,0 K RON | 824,0% |
| 2020 | 217,9 K RON | 6,8 K RON | 3.206,1% |
| 2021 | 211,0 K RON | 13,8 K RON | 1.525,0% |
| 2022 | 207,6 K RON | 11,5 K RON | 1.801,2% |
| 2024 | 207,6 K RON | 11,5 K RON | 1.801,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 157,0 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −103,1 K RON | −66,3 K RON | 13,9 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 20,0 K RON | 6,8 K RON | 13,8 K RON | 11,5 K RON | 11,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −144,8 K RON | −211,1 K RON | −197,2 K RON | −196,1 K RON | −196,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 164,8 K RON | 217,9 K RON | 211,0 K RON | 207,6 K RON | 207,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -34,93 | -42,21 | 190,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1801.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.