NEO MATTINO INVESTMENTS SRL
CUI: 25553057
J23/1163/2009
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25553057
Cod înmatriculare
J23/1163/2009
EUID
ROONRC.J23/1163/2009
Data înmatriculării
2009-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Şos. AFUMAŢI, 90-94, Etaj, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
Şos. AFUMAŢI
Număr:
90-94
Etaj:
Etaj
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.897 RON | 309.452 RON | 224.209 RON | 82.095 RON | 85.243 RON | 561.483 RON | 153.830 RON | 407.653 RON | −920.478 RON | 1.481.961 RON | 282.594 RON | 115.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 116.042 RON | 133.937 RON | 137.707 RON | −6.684 RON | −3.770 RON | 611.823 RON | 107.392 RON | 504.431 RON | −927.162 RON | 1.538.985 RON | 379.155 RON | 111.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.623 RON | 118.377 RON | 130.039 RON | −15.311 RON | −11.662 RON | 569.800 RON | 60.954 RON | 508.846 RON | −942.473 RON | 1.512.273 RON | 365.919 RON | 125.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.845 RON | 78.416 RON | 137.560 RON | −60.695 RON | −59.144 RON | 532.435 RON | 18.088 RON | 514.347 RON | −1.003.168 RON | 1.535.603 RON | 371.381 RON | 135.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.384 RON | 173.140 RON | 207.058 RON | −35.603 RON | −33.918 RON | 521.155 RON | 3.063 RON | 518.092 RON | −1.038.771 RON | 1.559.926 RON | 386.047 RON | 129.031 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 228.180 RON | 233.424 RON | 227.558 RON | 3.529 RON | 5.866 RON | 557.683 RON | 2.013 RON | 555.670 RON | −1.035.242 RON | 1.592.925 RON | 413.406 RON | 132.563 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE ELENA
administrator
SECTOR 4,BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.035.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 285.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
557,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,9 K RON | 116,0 K RON | 121,6 K RON | 74,8 K RON | 143,4 K RON | 228,2 K RON |
| Venituri totale | 309,5 K RON | 133,9 K RON | 118,4 K RON | 78,4 K RON | 173,1 K RON | 233,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,2 K RON | 137,7 K RON | 130,0 K RON | 137,6 K RON | 207,1 K RON | 227,6 K RON |
| Rezultat net | 82,1 K RON | −6,7 K RON | −15,3 K RON | −60,7 K RON | −35,6 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.035.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (0.4%)
Active circulante555,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri413,4 K RON
Creanțe132,6 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 661 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 561,5 K RON | 263,9% |
| 2020 | 1,54 M RON | 611,8 K RON | 251,5% |
| 2021 | 1,51 M RON | 569,8 K RON | 265,4% |
| 2022 | 1,54 M RON | 532,4 K RON | 288,4% |
| 2023 | 1,56 M RON | 521,2 K RON | 299,3% |
| 2024 | 1,59 M RON | 557,7 K RON | 285,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,9 K RON | 116,0 K RON | 121,6 K RON | 74,8 K RON | 143,4 K RON | 228,2 K RON | ▲ 59,1% |
| Rezultat net | 82,1 K RON | −6,7 K RON | −15,3 K RON | −60,7 K RON | −35,6 K RON | 3,5 K RON | ▲ 109,9% |
| Total active | 561,5 K RON | 611,8 K RON | 569,8 K RON | 532,4 K RON | 521,2 K RON | 557,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −920,5 K RON | −927,2 K RON | −942,5 K RON | −1,00 M RON | −1,04 M RON | −1,04 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 1,51 M RON | 1,54 M RON | 1,56 M RON | 1,59 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 26,07 | -5,76 | -12,59 | -81,09 | -24,83 | 1,55 | ▲ 106,2% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 285.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.