CTPARK LAMBDA S.R.L.
CUI: 37158701
J23/1164/2018
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37158701
Cod înmatriculare
J23/1164/2018
EUID
ROONRC.J23/1164/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.448.767 RON | 4.972.357 RON | 4.128.863 RON | 702.399 RON | 843.494 RON | 53.207.695 RON | 49.771.134 RON | 3.436.561 RON | 10.018.051 RON | 42.294.406 RON | 0 RON | 1.625.535 RON | 1.024.560 RON | 129.322 RON | 0 |
| 2020 | 4.050.928 RON | 5.117.094 RON | 4.816.247 RON | 160.395 RON | 300.847 RON | 52.320.323 RON | 50.639.857 RON | 1.680.466 RON | 12.860.513 RON | 38.400.754 RON | 0 RON | 1.513.965 RON | 1.059.056 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.159.416 RON | 5.182.459 RON | 4.233.943 RON | 809.295 RON | 948.516 RON | 53.643.954 RON | 52.200.521 RON | 1.443.433 RON | 16.504.799 RON | 36.049.681 RON | 0 RON | 1.397.370 RON | 1.089.474 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.234.434 RON | 4.453.137 RON | 2.844.888 RON | 1.481.124 RON | 1.608.249 RON | 57.029.410 RON | 55.606.842 RON | 1.422.568 RON | 22.802.620 RON | 33.129.870 RON | 0 RON | 1.406.216 RON | 1.096.920 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.827.176 RON | 5.258.577 RON | 3.169.962 RON | 1.754.437 RON | 2.088.615 RON | 36.766.579 RON | 35.261.785 RON | 1.504.794 RON | 5.182.512 RON | 30.461.225 RON | 0 RON | 1.438.407 RON | 1.123.504 RON | 662 RON | 0 |
| 2024 | 5.107.579 RON | 5.194.295 RON | 2.761.619 RON | 2.043.447 RON | 2.432.676 RON | 35.813.360 RON | 34.288.706 RON | 1.524.654 RON | 7.225.959 RON | 27.452.131 RON | 0 RON | 1.457.042 RON | 1.139.174 RON | 3.904 RON | 0 |
| 2025 | 5.210.897 RON | 5.766.845 RON | 4.060.308 RON | 1.445.168 RON | 1.706.537 RON | 34.909.653 RON | 33.320.482 RON | 1.589.171 RON | 8.671.127 RON | 25.058.150 RON | 0 RON | 1.532.286 RON | 1.180.433 RON | 57 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLIA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
CERESNIK PETER
administrator
PIESTANY, Slovacia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,21 M RON
Rezultat Net 2025
1,45 M RON
Total Active 2025
34,91 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 4,05 M RON | 4,16 M RON | 4,23 M RON | 4,83 M RON | 5,11 M RON | 5,21 M RON |
| Venituri totale | 4,97 M RON | 5,12 M RON | 5,18 M RON | 4,45 M RON | 5,26 M RON | 5,19 M RON | 5,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,13 M RON | 4,82 M RON | 4,23 M RON | 2,84 M RON | 3,17 M RON | 2,76 M RON | 4,06 M RON |
| Rezultat net | 702,4 K RON | 160,4 K RON | 809,3 K RON | 1,48 M RON | 1,75 M RON | 2,04 M RON | 1,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,32 M RON (95.4%)
Active circulante1,59 M RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,53 M RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,8%
Marjă netă
27,7%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,29 M RON | 53,21 M RON | 79,5% |
| 2020 | 38,40 M RON | 52,32 M RON | 73,4% |
| 2021 | 36,05 M RON | 53,64 M RON | 67,2% |
| 2022 | 33,13 M RON | 57,03 M RON | 58,1% |
| 2023 | 30,46 M RON | 36,77 M RON | 82,9% |
| 2024 | 27,45 M RON | 35,81 M RON | 76,7% |
| 2025 | 25,06 M RON | 34,91 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 4,05 M RON | 4,16 M RON | 4,23 M RON | 4,83 M RON | 5,11 M RON | 5,21 M RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 702,4 K RON | 160,4 K RON | 809,3 K RON | 1,48 M RON | 1,75 M RON | 2,04 M RON | 1,45 M RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 53,21 M RON | 52,32 M RON | 53,64 M RON | 57,03 M RON | 36,77 M RON | 35,81 M RON | 34,91 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 10,02 M RON | 12,86 M RON | 16,50 M RON | 22,80 M RON | 5,18 M RON | 7,23 M RON | 8,67 M RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 42,29 M RON | 38,40 M RON | 36,05 M RON | 33,13 M RON | 30,46 M RON | 27,45 M RON | 25,06 M RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 15,79 | 3,96 | 19,46 | 34,98 | 36,34 | 40,01 | 27,73 | ▼ 30,7% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | 60 | 68 | 68 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,45 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.