NONI'S TRIPS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SF. GHEORGHE, 7A, 77160, SPATIUL COMERCIAL NR.18, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.734 RON | 28.734 RON | 12.526 RON | 13.667 RON | 16.208 RON | 48.908 RON | 0 RON | 48.908 RON | 33.662 RON | 15.246 RON | 0 RON | 1.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.980 RON | 26.980 RON | 388 RON | 22.550 RON | 26.592 RON | 177.652 RON | 0 RON | 177.652 RON | 140.743 RON | 36.909 RON | 0 RON | 73.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7912 — Activități ale tur-operatorilor
Top format din 54 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 27,0 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 27,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 388 RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 991 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,2 K RON | 48,9 K RON | 31,2% |
| 2025 | 36,9 K RON | 177,7 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 27,0 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 22,6 K RON | ▲ 65,0% |
| Total active | 48,9 K RON | 177,7 K RON | ▲ 263,2% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 140,7 K RON | ▲ 318,1% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 36,9 K RON | ▲ 142,1% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 4,81 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 47,56 | 83,58 | ▲ 75,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.