TRAVEL ALN TOURS SRL
CUI: 15570891
J23/1176/2003
SRL
Ilfov, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15570891
Cod înmatriculare
J23/1176/2003
EUID
ROONRC.J23/1176/2003
Data înmatriculării
2003-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Periş, Sat BRATULESTI,TARLA 110,PARCELA 4716/6, 8111
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Periş
Sector:
0
Stradă:
Sat BRATULESTI,TARLA 110,PARCELA 4716/6
Cod poștal:
8111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 546.620 RON | 557.546 RON | 427.214 RON | 124.836 RON | 130.332 RON | 425.906 RON | 2.766 RON | 423.140 RON | 284.503 RON | 141.403 RON | 0 RON | 51.821 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 23.915 RON | 29.144 RON | 153.606 RON | −124.743 RON | −124.462 RON | 305.508 RON | 0 RON | 305.508 RON | 159.760 RON | 145.748 RON | 0 RON | 50.456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 86.868 RON | 88.463 RON | 57.770 RON | 29.834 RON | 30.693 RON | 660.485 RON | 0 RON | 660.485 RON | 189.593 RON | 81.147 RON | 0 RON | 229.964 RON | 389.745 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.766 RON | 164.650 RON | 158.045 RON | 4.996 RON | 6.605 RON | 655.208 RON | 0 RON | 655.208 RON | 194.589 RON | 70.874 RON | 0 RON | 64.763 RON | 389.745 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 377.207 RON | 417.082 RON | 272.037 RON | 140.983 RON | 145.045 RON | 724.147 RON | 0 RON | 724.147 RON | 560.728 RON | 163.419 RON | 0 RON | 54.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 678.066 RON | 679.321 RON | 457.570 RON | 202.225 RON | 221.751 RON | 906.856 RON | 9.953 RON | 896.903 RON | 232.225 RON | 674.631 RON | 0 RON | 27.862 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 818.267 RON | 835.761 RON | 603.937 RON | 212.675 RON | 231.824 RON | 778.808 RON | 93.186 RON | 685.622 RON | 242.675 RON | 536.594 RON | 0 RON | 259.290 RON | 0 RON | 461 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂESCU LIDIA - IOANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
818,3 K RON
Rezultat Net 2025
212,7 K RON
Total Active 2025
778,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,6 K RON | 23,9 K RON | 86,9 K RON | 160,8 K RON | 377,2 K RON | 678,1 K RON | 818,3 K RON |
| Venituri totale | 557,5 K RON | 29,1 K RON | 88,5 K RON | 164,7 K RON | 417,1 K RON | 679,3 K RON | 835,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,2 K RON | 153,6 K RON | 57,8 K RON | 158,0 K RON | 272,0 K RON | 457,6 K RON | 603,9 K RON |
| Rezultat net | 124,8 K RON | −124,7 K RON | 29,8 K RON | 5,0 K RON | 141,0 K RON | 202,2 K RON | 212,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 729,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,2 K RON (12%)
Active circulante685,6 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe259,3 K RON
Numerar426,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
26,0%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 425,9 K RON | 33,2% |
| 2020 | 145,7 K RON | 305,5 K RON | 47,7% |
| 2021 | 81,1 K RON | 660,5 K RON | 12,3% |
| 2022 | 70,9 K RON | 655,2 K RON | 10,8% |
| 2023 | 163,4 K RON | 724,1 K RON | 22,6% |
| 2024 | 674,6 K RON | 906,9 K RON | 74,4% |
| 2025 | 536,6 K RON | 778,8 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,6 K RON | 23,9 K RON | 86,9 K RON | 160,8 K RON | 377,2 K RON | 678,1 K RON | 818,3 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 124,8 K RON | −124,7 K RON | 29,8 K RON | 5,0 K RON | 141,0 K RON | 202,2 K RON | 212,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Total active | 425,9 K RON | 305,5 K RON | 660,5 K RON | 655,2 K RON | 724,1 K RON | 906,9 K RON | 778,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 284,5 K RON | 159,8 K RON | 189,6 K RON | 194,6 K RON | 560,7 K RON | 232,2 K RON | 242,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 145,7 K RON | 81,1 K RON | 70,9 K RON | 163,4 K RON | 674,6 K RON | 536,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 2,10 | 8,14 | 9,24 | 4,43 | 1,33 | 1,28 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 22,84 | -521,61 | 34,34 | 3,11 | 37,38 | 29,82 | 25,99 | ▼ 12,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 75 | 95 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (212,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.