ULTRAMIC S.R.L.
CUI: 39371977
J23/1373/2020
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39371977
Cod înmatriculare
J23/1373/2020
EUID
ROONRC.J23/1373/2020
Data înmatriculării
2020-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, VLAD ŢEPEŞ, 97, 77039
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
97
Cod poștal:
77039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.202 RON | 20.141 RON | 16.610 RON | 3.015 RON | 3.531 RON | 48.493 RON | 12.969 RON | 35.524 RON | 40.202 RON | 650 RON | 7.359 RON | 177 RON | 7.718 RON | 77 RON | 0 |
| 2021 | 53.672 RON | 59.136 RON | 47.068 RON | 10.458 RON | 12.068 RON | 51.174 RON | 5.688 RON | 45.486 RON | 47.661 RON | 131 RON | 7.229 RON | 6.632 RON | 3.845 RON | 463 RON | 0 |
| 2022 | 35.854 RON | 39.699 RON | 64.291 RON | −25.668 RON | −24.592 RON | 22.263 RON | 6.468 RON | 15.795 RON | 21.994 RON | 503 RON | 7.782 RON | 1.799 RON | 0 RON | 234 RON | 0 |
| 2023 | 21.101 RON | 21.101 RON | 18.763 RON | 1.964 RON | 2.338 RON | 26.337 RON | 497 RON | 25.840 RON | 23.958 RON | 2.432 RON | 4.172 RON | 15.404 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
| 2024 | 61.985 RON | 62.095 RON | 10.787 RON | 43.263 RON | 51.308 RON | 91.414 RON | 219 RON | 91.195 RON | 44.722 RON | 47.065 RON | 3.855 RON | 30.686 RON | 0 RON | 373 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POCLITARU IONUȚ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
62,0 K RON
Rezultat Net 2024
43,3 K RON
Total Active 2024
91,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 53,7 K RON | 35,9 K RON | 21,1 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 59,1 K RON | 39,7 K RON | 21,1 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 47,1 K RON | 64,3 K RON | 18,8 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 10,5 K RON | −25,7 K RON | 2,0 K RON | 43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219 RON (0.2%)
Active circulante91,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe30,7 K RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,08 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,8%
Marjă netă
69,8%
ROA
47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 650 RON | 48,5 K RON | 1,3% |
| 2021 | 131 RON | 51,2 K RON | 0,3% |
| 2022 | 503 RON | 22,3 K RON | 2,3% |
| 2023 | 2,4 K RON | 26,3 K RON | 9,2% |
| 2024 | 47,1 K RON | 91,4 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 53,7 K RON | 35,9 K RON | 21,1 K RON | 62,0 K RON | ▲ 193,8% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 10,5 K RON | −25,7 K RON | 2,0 K RON | 43,3 K RON | ▲ 2.102,8% |
| Total active | 48,5 K RON | 51,2 K RON | 22,3 K RON | 26,3 K RON | 91,4 K RON | ▲ 247,1% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 47,7 K RON | 22,0 K RON | 24,0 K RON | 44,7 K RON | ▲ 86,7% |
| Datorii totale | 650 RON | 131 RON | 503 RON | 2,4 K RON | 47,1 K RON | ▲ 1.835,2% |
| Lichiditate curentă | 54,65 | 347,22 | 31,40 | 10,63 | 1,94 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 17,53 | 19,49 | -71,59 | 9,31 | 69,80 | ▲ 649,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 82 | 85 | ▲ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.