BESTROLL EXPERT SRL
CUI: 31706201
J23/1599/2013
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31706201
Cod înmatriculare
J23/1599/2013
EUID
ROONRC.J23/1599/2013
Data înmatriculării
2013-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, CHITILA PĂDURE, 2, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
CHITILA PĂDURE
Număr:
2
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.155 RON | 143.155 RON | 145.282 RON | −6.422 RON | −2.127 RON | 231.807 RON | 80.288 RON | 151.519 RON | 20.526 RON | 211.281 RON | 65.866 RON | 87.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.981 RON | 23.981 RON | 19.505 RON | 3.757 RON | 4.476 RON | 255.078 RON | 82.631 RON | 172.447 RON | 24.283 RON | 230.795 RON | 65.866 RON | 107.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.183 RON | 14.183 RON | 12.245 RON | 1.512 RON | 1.938 RON | 290.694 RON | 80.557 RON | 210.137 RON | 25.795 RON | 264.899 RON | 83.297 RON | 128.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.739 RON | −16.739 RON | −16.739 RON | 301.295 RON | 78.482 RON | 222.813 RON | 9.056 RON | 292.239 RON | 92.742 RON | 131.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.362 RON | −2.362 RON | −2.362 RON | 299.221 RON | 76.408 RON | 222.813 RON | 6.694 RON | 292.527 RON | 92.742 RON | 131.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.490 RON | 32.490 RON | 67.187 RON | −34.697 RON | −34.697 RON | 272.049 RON | 74.333 RON | 197.716 RON | −28.003 RON | 300.052 RON | 92.742 RON | 131.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN NICULAE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,5 K RON
Rezultat Net 2024
−34,7 K RON
Total Active 2024
272,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 24,0 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,5 K RON |
| Venituri totale | 143,2 K RON | 24,0 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,3 K RON | 19,5 K RON | 12,2 K RON | 16,7 K RON | 2,4 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 3,8 K RON | 1,5 K RON | −16,7 K RON | −2,4 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,3 K RON (27.3%)
Active circulante197,7 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,7 K RON
Creanțe131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.042 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.474 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,8%
Marjă netă
-106,8%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,3 K RON | 231,8 K RON | 91,2% |
| 2020 | 230,8 K RON | 255,1 K RON | 90,5% |
| 2021 | 264,9 K RON | 290,7 K RON | 91,1% |
| 2022 | 292,2 K RON | 301,3 K RON | 97,0% |
| 2023 | 292,5 K RON | 299,2 K RON | 97,8% |
| 2024 | 300,1 K RON | 272,0 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 24,0 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,5 K RON | – |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 3,8 K RON | 1,5 K RON | −16,7 K RON | −2,4 K RON | −34,7 K RON | ▼ 1.369,0% |
| Total active | 231,8 K RON | 255,1 K RON | 290,7 K RON | 301,3 K RON | 299,2 K RON | 272,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 20,5 K RON | 24,3 K RON | 25,8 K RON | 9,1 K RON | 6,7 K RON | −28,0 K RON | ▼ 518,3% |
| Datorii totale | 211,3 K RON | 230,8 K RON | 264,9 K RON | 292,2 K RON | 292,5 K RON | 300,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,66 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -4,49 | 15,67 | 10,66 | – | – | -106,79 | – |
| Scor bonitate | 30 | 61 | 53 | 26 | 33 | 17 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.