TRIUNGHIURILE SCHIMBARII SRL
CUI: 37430635
J23/1779/2017
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37430635
Cod înmatriculare
J23/1779/2017
EUID
ROONRC.J23/1779/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Ankara, 5, 77068, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
Ankara
Număr:
5
Cod poștal:
77068
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.445 RON | 146.338 RON | 204.445 RON | −59.403 RON | −58.107 RON | 102.009 RON | 89.355 RON | 12.654 RON | −137.996 RON | 151.153 RON | 0 RON | 640 RON | 89.311 RON | 459 RON | 2 |
| 2020 | 70.296 RON | 87.223 RON | 133.096 RON | −46.521 RON | −45.873 RON | 86.436 RON | 72.468 RON | 13.968 RON | −184.517 RON | 198.724 RON | 0 RON | 280 RON | 72.428 RON | 199 RON | 2 |
| 2021 | 36.912 RON | 53.801 RON | 59.597 RON | −6.701 RON | −5.796 RON | 58.037 RON | 55.552 RON | 2.485 RON | −191.218 RON | 195.126 RON | 0 RON | 0 RON | 55.540 RON | 1.411 RON | 1 |
| 2022 | 117.541 RON | 141.755 RON | 126.987 RON | 11.122 RON | 14.768 RON | 48.313 RON | 41.843 RON | 6.470 RON | −180.096 RON | 187.069 RON | 0 RON | 0 RON | 41.825 RON | 485 RON | 1 |
| 2023 | 83.043 RON | 96.596 RON | 140.948 RON | −45.141 RON | −44.352 RON | 30.587 RON | 28.352 RON | 2.235 RON | −225.237 RON | 228.644 RON | 0 RON | 460 RON | 28.288 RON | 1.108 RON | 1 |
| 2024 | 28.020 RON | 41.556 RON | 45.572 RON | −4.016 RON | −4.016 RON | 15.410 RON | 14.935 RON | 475 RON | −229.253 RON | 230.125 RON | 0 RON | 0 RON | 14.752 RON | 214 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CAMELIA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−229.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1493.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
15,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,4 K RON | 70,3 K RON | 36,9 K RON | 117,5 K RON | 83,0 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 146,3 K RON | 87,2 K RON | 53,8 K RON | 141,8 K RON | 96,6 K RON | 41,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,4 K RON | 133,1 K RON | 59,6 K RON | 127,0 K RON | 140,9 K RON | 45,6 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −46,5 K RON | −6,7 K RON | 11,1 K RON | −45,1 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−229.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (96.9%)
Active circulante475 RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar475 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,2 K RON | 102,0 K RON | 148,2% |
| 2020 | 198,7 K RON | 86,4 K RON | 229,9% |
| 2021 | 195,1 K RON | 58,0 K RON | 336,2% |
| 2022 | 187,1 K RON | 48,3 K RON | 387,2% |
| 2023 | 228,6 K RON | 30,6 K RON | 747,5% |
| 2024 | 230,1 K RON | 15,4 K RON | 1.493,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,4 K RON | 70,3 K RON | 36,9 K RON | 117,5 K RON | 83,0 K RON | 28,0 K RON | ▼ 66,3% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −46,5 K RON | −6,7 K RON | 11,1 K RON | −45,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 102,0 K RON | 86,4 K RON | 58,0 K RON | 48,3 K RON | 30,6 K RON | 15,4 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | −138,0 K RON | −184,5 K RON | −191,2 K RON | −180,1 K RON | −225,2 K RON | −229,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 151,2 K RON | 198,7 K RON | 195,1 K RON | 187,1 K RON | 228,6 K RON | 230,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | -45,89 | -66,18 | -18,15 | 9,46 | -54,36 | -14,33 | ▲ 73,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1493.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.