NOERAM TRAVEL S.R.L.
CUI: 29975178
J23/1872/2023
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29975178
Cod înmatriculare
J23/1872/2023
EUID
ROONRC.J23/1872/2023
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GEORGE ENESCU, 48B, 75100, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
48B
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.927.984 RON | 5.962.412 RON | 3.427.681 RON | 2.475.571 RON | 2.534.731 RON | 4.445.161 RON | 2.310.096 RON | 2.135.065 RON | 2.375.269 RON | 2.071.392 RON | 267.194 RON | 1.740.464 RON | 0 RON | 1.500 RON | 13 |
| 2024 | 5.568.869 RON | 5.638.523 RON | 5.086.704 RON | 476.772 RON | 551.819 RON | 6.634.306 RON | 3.206.094 RON | 3.428.212 RON | 2.852.042 RON | 3.783.764 RON | 0 RON | 2.168.623 RON | 0 RON | 1.500 RON | 18 |
| 2025 | 4.804.208 RON | 7.810.968 RON | 7.425.544 RON | 313.845 RON | 385.424 RON | 6.001.370 RON | 2.131.171 RON | 3.870.199 RON | 314.045 RON | 5.687.325 RON | 0 RON | 2.220.344 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (3)
MIHAILESCU DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
NĂSTASE SALVADORE
administrator
Comuna Mitreni, Călăraşi, România
MIHĂILESCU VERONICA
administrator
Comuna Mitreni, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,80 M RON
Rezultat Net 2025
313,8 K RON
Total Active 2025
6,00 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,93 M RON | 5,57 M RON | 4,80 M RON |
| Venituri totale | 5,96 M RON | 5,64 M RON | 7,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,43 M RON | 5,09 M RON | 7,43 M RON |
| Rezultat net | 2,48 M RON | 476,8 K RON | 313,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,13 M RON (35.5%)
Active circulante3,87 M RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,22 M RON
Numerar649,9 K RON
Alte active circulante1,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,5%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,07 M RON | 4,45 M RON | 46,6% |
| 2024 | 3,78 M RON | 6,63 M RON | 57,0% |
| 2025 | 5,69 M RON | 6,00 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,93 M RON | 5,57 M RON | 4,80 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 2,48 M RON | 476,8 K RON | 313,8 K RON | ▼ 34,2% |
| Total active | 4,45 M RON | 6,63 M RON | 6,00 M RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 2,38 M RON | 2,85 M RON | 314,0 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 3,78 M RON | 5,69 M RON | ▲ 50,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,91 | 0,68 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 41,76 | 8,56 | 6,53 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 41 | ▼ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (313,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.