DU COFFEE GEEKS S.R.L.
CUI: 42543380
J23/1879/2020
SRL
Ilfov, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42543380
Cod înmatriculare
J23/1879/2020
EUID
ROONRC.J23/1879/2020
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Domneşti, DIANA, 6, 77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45.126 RON | 56.998 RON | 106.687 RON | −51.081 RON | −49.689 RON | 252.480 RON | 175.262 RON | 77.218 RON | −50.881 RON | 303.361 RON | 47.841 RON | 8.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 415.972 RON | 481.319 RON | 378.769 RON | 90.070 RON | 102.550 RON | 466.999 RON | 309.995 RON | 157.004 RON | 39.229 RON | 378.570 RON | 66.688 RON | 15.820 RON | 50.313 RON | 1.113 RON | 1 |
| 2022 | 629.243 RON | 726.216 RON | 571.839 RON | 148.400 RON | 154.377 RON | 526.816 RON | 264.212 RON | 262.604 RON | 148.640 RON | 342.133 RON | 113.152 RON | 32.525 RON | 37.185 RON | 1.142 RON | 2 |
| 2023 | 941.504 RON | 1.061.696 RON | 806.372 RON | 246.648 RON | 255.324 RON | 655.880 RON | 233.454 RON | 422.426 RON | 246.888 RON | 386.173 RON | 102.268 RON | 22.618 RON | 24.048 RON | 1.229 RON | 2 |
| 2024 | 1.017.844 RON | 1.037.281 RON | 731.253 RON | 281.431 RON | 306.028 RON | 557.682 RON | 173.098 RON | 384.584 RON | 281.671 RON | 270.910 RON | 129.264 RON | 30.616 RON | 9.816 RON | 4.715 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO ANDREI-FERENC
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
281,4 K RON
Total Active 2024
557,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 416,0 K RON | 629,2 K RON | 941,5 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 57,0 K RON | 481,3 K RON | 726,2 K RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 378,8 K RON | 571,8 K RON | 806,4 K RON | 731,3 K RON |
| Rezultat net | −51,1 K RON | 90,1 K RON | 148,4 K RON | 246,6 K RON | 281,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,1 K RON (31%)
Active circulante384,6 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,3 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar224,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,87 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,25 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
27,7%
ROA
50,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 303,4 K RON | 252,5 K RON | 120,2% |
| 2021 | 378,6 K RON | 467,0 K RON | 81,1% |
| 2022 | 342,1 K RON | 526,8 K RON | 64,9% |
| 2023 | 386,2 K RON | 655,9 K RON | 58,9% |
| 2024 | 270,9 K RON | 557,7 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 416,0 K RON | 629,2 K RON | 941,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −51,1 K RON | 90,1 K RON | 148,4 K RON | 246,6 K RON | 281,4 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 252,5 K RON | 467,0 K RON | 526,8 K RON | 655,9 K RON | 557,7 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −50,9 K RON | 39,2 K RON | 148,6 K RON | 246,9 K RON | 281,7 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 303,4 K RON | 378,6 K RON | 342,1 K RON | 386,2 K RON | 270,9 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,41 | 0,77 | 1,09 | 1,42 | ▲ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -113,20 | 21,65 | 23,58 | 26,20 | 27,65 | ▲ 5,5% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 73 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (281,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.