CUMPĂTU INTERNAŢIONAL EXPRESS S.R.L.
CUI: 27559960
J23/1931/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27559960
Cod înmatriculare
J23/1931/2023
EUID
ROONRC.J23/1931/2023
Data înmatriculării
2023-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 75A, 77190, VILA NR. VI
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
75A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA NR. VI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.219.126 RON | 3.617.522 RON | 3.268.474 RON | 313.172 RON | 349.048 RON | 1.669.605 RON | 1.492.753 RON | 176.852 RON | 555.933 RON | 1.123.672 RON | 23.986 RON | 50.279 RON | 0 RON | 10.000 RON | 17 |
| 2024 | 3.527.858 RON | 3.572.392 RON | 3.200.678 RON | 289.569 RON | 371.714 RON | 2.142.938 RON | 1.149.960 RON | 992.978 RON | 845.502 RON | 1.212.462 RON | 40.244 RON | 869.327 RON | 84.974 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCIU MARIUS-CORNEL
administrator
Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,53 M RON
Rezultat Net 2024
289,6 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,22 M RON | 3,53 M RON |
| Venituri totale | 3,62 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,27 M RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | 313,2 K RON | 289,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (53.7%)
Active circulante993,0 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,2 K RON
Creanțe869,3 K RON
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,66 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,2%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,12 M RON | 1,67 M RON | 67,3% |
| 2024 | 1,21 M RON | 2,14 M RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,22 M RON | 3,53 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 313,2 K RON | 289,6 K RON | ▼ 7,5% |
| Total active | 1,67 M RON | 2,14 M RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 555,9 K RON | 845,5 K RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,21 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,82 | ▲ 420,3% |
| Marjă netă (%) | 9,73 | 8,21 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.