DONE CONFECTII METALICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SIGHIŞOARA, 13A, 77175, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.000 RON | 21.000 RON | 110.298 RON | −89.508 RON | −89.298 RON | 11.784 RON | 14.145 RON | −2.361 RON | −89.008 RON | 102.808 RON | 11 RON | 814 RON | 0 RON | 2.016 RON | 1 |
| 2025 | 354.498 RON | 354.499 RON | 205.022 RON | 147.065 RON | 149.477 RON | 72.528 RON | 7.987 RON | 64.541 RON | 58.057 RON | 16.386 RON | 11 RON | 1.595 RON | 0 RON | 1.915 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 354,5 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 354,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,3 K RON | 205,0 K RON |
| Rezultat net | −89,5 K RON | 147,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 688,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32.227,09 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 222,26 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 102,8 K RON | 11,8 K RON | 872,4% |
| 2025 | 16,4 K RON | 72,5 K RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 354,5 K RON | ▲ 1.588,1% |
| Rezultat net | −89,5 K RON | 147,1 K RON | ▲ 264,3% |
| Total active | 11,8 K RON | 72,5 K RON | ▲ 515,5% |
| Capitaluri proprii | −89,0 K RON | 58,1 K RON | ▲ 165,2% |
| Datorii totale | 102,8 K RON | 16,4 K RON | ▼ 84,1% |
| Lichiditate curentă | -0,02 | 3,94 | ▲ 17.225,2% |
| Marjă netă (%) | -426,23 | 41,49 | ▲ 109,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (147,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.