KITCHEN TERRACE IMPEX S.R.L.

CUI: 45988340 J23/2365/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45988340
Cod înmatriculare J23/2365/2023
EUID ROONRC.J23/2365/2023
Data înmatriculării 2023-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 52-54, 77190, VILA A5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Erou Iancu Nicolae
Număr: 52-54
Cod poștal: 77190
Completare adresă: VILA A5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 508.326 RON 508.326 RON 893.597 RON −389.668 RON −385.271 RON 1.228.479 RON 1.061.860 RON 166.619 RON 516.801 RON 721.378 RON 0 RON 162.008 RON 0 RON 9.700 RON 1
2024 766.269 RON 766.269 RON 767.459 RON −2.408 RON −1.190 RON 1.447.445 RON 1.080.610 RON 366.835 RON 514.393 RON 938.571 RON 8 RON 362.757 RON 0 RON 5.519 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISPAS ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activităţi de design specializat
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.408 RON)
Cifra de Afaceri 2024
766,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 508,3 K RON 766,3 K RON
Venituri totale 508,3 K RON 766,3 K RON
Cheltuieli totale 893,6 K RON 767,5 K RON
Rezultat net −389,7 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (74.7%)
Active circulante366,8 K RON (25.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8 RON
Creanțe362,8 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 95.783,63
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,11
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 721,4 K RON 1,23 M RON 58,7%
2024 938,6 K RON 1,45 M RON 64,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 508,3 K RON 766,3 K RON ▲ 50,7%
Rezultat net −389,7 K RON −2,4 K RON ▲ 99,4%
Total active 1,23 M RON 1,45 M RON ▲ 17,8%
Capitaluri proprii 516,8 K RON 514,4 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale 721,4 K RON 938,6 K RON ▲ 30,1%
Lichiditate curentă 0,23 0,39 ▲ 69,2%
Marjă netă (%) -76,66 -0,31 ▲ 99,6%
Scor bonitate 37 50 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.