KITCHEN TERRACE IMPEX S.R.L.
CUI: 45988340
J23/2365/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45988340
Cod înmatriculare
J23/2365/2023
EUID
ROONRC.J23/2365/2023
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 52-54, 77190, VILA A5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
52-54
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA A5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 508.326 RON | 508.326 RON | 893.597 RON | −389.668 RON | −385.271 RON | 1.228.479 RON | 1.061.860 RON | 166.619 RON | 516.801 RON | 721.378 RON | 0 RON | 162.008 RON | 0 RON | 9.700 RON | 1 |
| 2024 | 766.269 RON | 766.269 RON | 767.459 RON | −2.408 RON | −1.190 RON | 1.447.445 RON | 1.080.610 RON | 366.835 RON | 514.393 RON | 938.571 RON | 8 RON | 362.757 RON | 0 RON | 5.519 RON | 1 |
| 2025 | 1.000.787 RON | 1.000.977 RON | 869.697 RON | 111.044 RON | 131.280 RON | 1.329.936 RON | 1.043.110 RON | 286.826 RON | 607.076 RON | 722.860 RON | 8 RON | 283.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
111,0 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,3 K RON | 766,3 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 508,3 K RON | 766,3 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 893,6 K RON | 767,5 K RON | 869,7 K RON |
| Rezultat net | −389,7 K RON | −2,4 K RON | 111,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (78.4%)
Active circulante286,8 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8 RON
Creanțe283,2 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125.098,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,53 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 721,4 K RON | 1,23 M RON | 58,7% |
| 2024 | 938,6 K RON | 1,45 M RON | 64,8% |
| 2025 | 722,9 K RON | 1,33 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,3 K RON | 766,3 K RON | 1,00 M RON | ▲ 30,6% |
| Rezultat net | −389,7 K RON | −2,4 K RON | 111,0 K RON | ▲ 4.711,5% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,45 M RON | 1,33 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 516,8 K RON | 514,4 K RON | 607,1 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 721,4 K RON | 938,6 K RON | 722,9 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,39 | 0,40 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -76,66 | -0,31 | 11,10 | ▲ 3.680,6% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.