CELLWARE SRL
CUI: 30564850
J23/2380/2012
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30564850
Cod înmatriculare
J23/2380/2012
EUID
ROONRC.J23/2380/2012
Data înmatriculării
2012-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 38, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.510 RON | 96.947 RON | 70.708 RON | 23.340 RON | 26.239 RON | 27.542 RON | 14.911 RON | 12.631 RON | 26.759 RON | 1.621 RON | 0 RON | 4.740 RON | 0 RON | 838 RON | 0 |
| 2020 | 90.281 RON | 91.519 RON | 90.690 RON | −1.677 RON | 829 RON | 25.980 RON | 10.910 RON | 15.070 RON | 25.083 RON | 1.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 907 RON | 0 |
| 2021 | 142.764 RON | 143.274 RON | 113.456 RON | 25.621 RON | 29.818 RON | 31.771 RON | 10.140 RON | 21.631 RON | 50.703 RON | 3.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.350 RON | 0 |
| 2022 | 165.251 RON | 165.796 RON | 125.895 RON | 36.074 RON | 39.901 RON | 40.784 RON | 7.686 RON | 33.098 RON | 56.277 RON | 1.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.264 RON | 1 |
| 2023 | 172.826 RON | 173.588 RON | 143.865 RON | 28.249 RON | 29.723 RON | 43.010 RON | 22.216 RON | 20.794 RON | 58.426 RON | 11.010 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 26.426 RON | 1 |
| 2024 | 179.638 RON | 179.717 RON | 148.910 RON | 29.046 RON | 30.807 RON | 36.160 RON | 19.532 RON | 16.628 RON | 29.526 RON | 20.222 RON | 0 RON | 229 RON | 0 RON | 13.588 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORU DANIELA - MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
179,6 K RON
Rezultat Net 2024
29,0 K RON
Total Active 2024
36,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 90,3 K RON | 142,8 K RON | 165,3 K RON | 172,8 K RON | 179,6 K RON |
| Venituri totale | 96,9 K RON | 91,5 K RON | 143,3 K RON | 165,8 K RON | 173,6 K RON | 179,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,7 K RON | 90,7 K RON | 113,5 K RON | 125,9 K RON | 143,9 K RON | 148,9 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −1,7 K RON | 25,6 K RON | 36,1 K RON | 28,2 K RON | 29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (54%)
Active circulante16,6 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229 RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 784,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
16,2%
ROA
80,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 27,5 K RON | 5,9% |
| 2020 | 1,8 K RON | 26,0 K RON | 6,9% |
| 2021 | 3,4 K RON | 31,8 K RON | 10,8% |
| 2022 | 1,8 K RON | 40,8 K RON | 4,3% |
| 2023 | 11,0 K RON | 43,0 K RON | 25,6% |
| 2024 | 20,2 K RON | 36,2 K RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 90,3 K RON | 142,8 K RON | 165,3 K RON | 172,8 K RON | 179,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −1,7 K RON | 25,6 K RON | 36,1 K RON | 28,2 K RON | 29,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Total active | 27,5 K RON | 26,0 K RON | 31,8 K RON | 40,8 K RON | 43,0 K RON | 36,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 25,1 K RON | 50,7 K RON | 56,3 K RON | 58,4 K RON | 29,5 K RON | ▼ 49,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 3,4 K RON | 1,8 K RON | 11,0 K RON | 20,2 K RON | ▲ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 7,79 | 8,35 | 6,33 | 18,69 | 1,89 | 0,82 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 24,70 | -1,86 | 17,95 | 21,83 | 16,35 | 16,17 | ▼ 1,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 100 | 82 | 78 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.