HOMESTEAD S.R.L.

CUI: 36931247 J23/2444/2022 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36931247
Cod înmatriculare J23/2444/2022
EUID ROONRC.J23/2444/2022
Data înmatriculării 2022-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 25U, 77042

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: CRINULUI
Număr: 25U
Cod poștal: 77042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.087.114 RON 12.312.679 RON 8.125.919 RON 3.500.212 RON 4.186.760 RON 19.114.147 RON 1.500.301 RON 17.613.846 RON 3.500.452 RON 15.613.695 RON 11.085.732 RON 5.227.500 RON 0 RON 0 RON 2
2023 14.236.341 RON 7.525.404 RON 2.183.471 RON 4.554.619 RON 5.341.933 RON 8.646.645 RON 1.500.162 RON 7.146.483 RON 5.055.071 RON 3.591.574 RON 4.390.439 RON 2.734.951 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.402.150 RON 1.438.352 RON 1.419.006 RON 12.773 RON 19.346 RON 6.756.994 RON 1.433.516 RON 5.323.478 RON 13.013 RON 6.743.981 RON 3.387.427 RON 1.687.215 RON 0 RON 0 RON 1
2025 4.257.836 RON 4.321.442 RON 4.321.155 RON −335 RON 287 RON 2.409.313 RON 6.254 RON 2.403.059 RON 12.678 RON 2.396.635 RON 681.636 RON 1.607.485 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION BOGDAN-MIHAI
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−335 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,26 M RON
Rezultat Net 2025
−335 RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,09 M RON 14,24 M RON 1,40 M RON 4,26 M RON
Venituri totale 12,31 M RON 7,53 M RON 1,44 M RON 4,32 M RON
Cheltuieli totale 8,13 M RON 2,18 M RON 1,42 M RON 4,32 M RON
Rezultat net 3,50 M RON 4,55 M RON 12,8 K RON −335 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,3 K RON (0.3%)
Active circulante2,40 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri681,6 K RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar113,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,25
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 2,65
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,61 M RON 19,11 M RON 81,7%
2023 3,59 M RON 8,65 M RON 41,5%
2024 6,74 M RON 6,76 M RON 99,8%
2025 2,40 M RON 2,41 M RON 99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,09 M RON 14,24 M RON 1,40 M RON 4,26 M RON ▲ 203,7%
Rezultat net 3,50 M RON 4,55 M RON 12,8 K RON −335 RON ▼ 102,6%
Total active 19,11 M RON 8,65 M RON 6,76 M RON 2,41 M RON ▼ 64,3%
Capitaluri proprii 3,50 M RON 5,06 M RON 13,0 K RON 12,7 K RON ▼ 2,6%
Datorii totale 15,61 M RON 3,59 M RON 6,74 M RON 2,40 M RON ▼ 64,5%
Lichiditate curentă 1,13 1,99 0,79 1,00 ▲ 27,0%
Marjă netă (%) 26,75 31,99 0,91 -0,01 ▼ 101,1%
Scor bonitate 67 95 36 45 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.