GOA IMOBILIARE SRL
CUI: 26281996
J23/2707/2009
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26281996
Cod înmatriculare
J23/2707/2009
EUID
ROONRC.J23/2707/2009
Data înmatriculării
2009-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, DECEBAL OGRĂZI, 58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.433.808 RON | 1.614.685 RON | 1.575.182 RON | 23.346 RON | 39.503 RON | 251.362 RON | 24.525 RON | 226.837 RON | 24.546 RON | 225.612 RON | 0 RON | 86.722 RON | 98.532 RON | 97.328 RON | 5 |
| 2020 | 1.324.183 RON | 1.489.298 RON | 1.739.355 RON | −263.864 RON | −250.057 RON | 219.459 RON | 19.517 RON | 199.942 RON | −262.664 RON | 377.487 RON | 0 RON | 71.721 RON | 105.924 RON | 1.288 RON | 5 |
| 2021 | 1.489.734 RON | 1.683.121 RON | 1.735.839 RON | −69.542 RON | −52.718 RON | 209.552 RON | 12.940 RON | 196.612 RON | −332.206 RON | 423.131 RON | 0 RON | 87.502 RON | 125.164 RON | 6.537 RON | 3 |
| 2022 | 1.576.425 RON | 1.828.206 RON | 1.712.749 RON | 97.187 RON | 115.457 RON | 199.164 RON | 8.275 RON | 190.889 RON | −235.019 RON | 389.303 RON | 0 RON | 98.567 RON | 108.285 RON | 63.405 RON | 3 |
| 2023 | 1.316.070 RON | 1.541.882 RON | 1.653.029 RON | −126.562 RON | −111.147 RON | 127.336 RON | 7.430 RON | 119.906 RON | −361.581 RON | 418.014 RON | 0 RON | 72.685 RON | 124.008 RON | 53.105 RON | 2 |
| 2024 | 1.658.988 RON | 1.943.137 RON | 1.794.262 RON | 123.479 RON | 148.875 RON | 133.854 RON | 9.795 RON | 124.059 RON | −238.102 RON | 390.599 RON | 0 RON | 78.907 RON | 143.694 RON | 162.337 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPEŞ DANIEL
administrator
Comuna Drăgoeşti, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.102 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 291.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,66 M RON
Rezultat Net 2024
123,5 K RON
Total Active 2024
133,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,58 M RON | 1,32 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,49 M RON | 1,68 M RON | 1,83 M RON | 1,54 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,74 M RON | 1,71 M RON | 1,65 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −263,9 K RON | −69,5 K RON | 97,2 K RON | −126,6 K RON | 123,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (7.3%)
Active circulante124,1 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,9 K RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,02 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,4%
ROA
92,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,6 K RON | 251,4 K RON | 89,8% |
| 2020 | 377,5 K RON | 219,5 K RON | 172,0% |
| 2021 | 423,1 K RON | 209,6 K RON | 201,9% |
| 2022 | 389,3 K RON | 199,2 K RON | 195,5% |
| 2023 | 418,0 K RON | 127,3 K RON | 328,3% |
| 2024 | 390,6 K RON | 133,9 K RON | 291,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,58 M RON | 1,32 M RON | 1,66 M RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −263,9 K RON | −69,5 K RON | 97,2 K RON | −126,6 K RON | 123,5 K RON | ▲ 197,6% |
| Total active | 251,4 K RON | 219,5 K RON | 209,6 K RON | 199,2 K RON | 127,3 K RON | 133,9 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | −262,7 K RON | −332,2 K RON | −235,0 K RON | −361,6 K RON | −238,1 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 225,6 K RON | 377,5 K RON | 423,1 K RON | 389,3 K RON | 418,0 K RON | 390,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,53 | 0,46 | 0,49 | 0,29 | 0,32 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | -19,93 | -4,67 | 6,17 | -9,62 | 7,44 | ▲ 177,3% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 27 | 50 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 291.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.