LAS COLINAS COFFEE S.R.L.
CUI: 44203791
J23/2737/2021
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44203791
Cod înmatriculare
J23/2737/2021
EUID
ROONRC.J23/2737/2021
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SOARELUI, 6, C4, 2, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SOARELUI
Număr:
6
Bloc:
C4
Apartament:
2
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.602 RON | 10.602 RON | 23.842 RON | −13.558 RON | −13.240 RON | 16.488 RON | 9.165 RON | 7.323 RON | −13.358 RON | 29.846 RON | 3.343 RON | −3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.991 RON | 18.991 RON | 26.371 RON | −7.950 RON | −7.380 RON | 9.522 RON | 3.144 RON | 6.378 RON | −21.308 RON | 30.830 RON | 2.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.202 RON | 7.202 RON | 11.963 RON | −4.761 RON | −4.761 RON | 5.555 RON | 0 RON | 5.555 RON | −26.069 RON | 31.624 RON | 872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 364 RON | −364 RON | −364 RON | 4.341 RON | 0 RON | 4.341 RON | −26.433 RON | 30.774 RON | 872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAKMAK GORKEM
administrator
-, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 708.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−364 RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 19,0 K RON | 7,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 19,0 K RON | 7,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 26,4 K RON | 12,0 K RON | 364 RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −8,0 K RON | −4,8 K RON | −364 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri872 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,8 K RON | 16,5 K RON | 181,0% |
| 2022 | 30,8 K RON | 9,5 K RON | 323,8% |
| 2023 | 31,6 K RON | 5,6 K RON | 569,3% |
| 2024 | 30,8 K RON | 4,3 K RON | 708,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 19,0 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −8,0 K RON | −4,8 K RON | −364 RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 16,5 K RON | 9,5 K RON | 5,6 K RON | 4,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | −21,3 K RON | −26,1 K RON | −26,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 30,8 K RON | 31,6 K RON | 30,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -127,88 | -41,86 | -66,11 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 708.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.