TERMO ART CONSTRUCT SRL
CUI: 33629016
J23/2812/2014
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33629016
Cod înmatriculare
J23/2812/2014
EUID
ROONRC.J23/2812/2014
Data înmatriculării
2014-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ION LUCA CARAGIALE, 18, 77190, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
18
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.389 RON | 71.389 RON | 90.906 RON | −20.231 RON | −19.517 RON | 40.980 RON | 13.615 RON | 27.365 RON | −20.031 RON | 61.011 RON | 0 RON | 22.539 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.004.575 RON | 1.004.583 RON | 576.627 RON | 418.100 RON | 427.956 RON | 556.292 RON | 66.872 RON | 489.420 RON | 398.069 RON | 158.223 RON | 275.324 RON | 133.563 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.040.634 RON | 1.040.649 RON | 952.050 RON | 65.295 RON | 88.599 RON | 632.389 RON | 76.709 RON | 555.680 RON | 409.013 RON | 223.376 RON | 369.648 RON | 56.119 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.001.105 RON | 1.085.941 RON | 596.541 RON | 460.543 RON | 489.400 RON | 988.660 RON | 35.857 RON | 952.803 RON | 460.783 RON | 527.877 RON | 301.849 RON | 613.908 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN IONEL
administrator
Comuna Bărcăneşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
460,5 K RON
Total Active 2025
988,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 90,9 K RON | 576,6 K RON | 952,1 K RON | 596,5 K RON |
| Rezultat net | −20,2 K RON | 418,1 K RON | 65,3 K RON | 460,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,9 K RON (3.6%)
Active circulante952,8 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,8 K RON
Creanțe613,9 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,9%
Marjă netă
46,0%
ROA
46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,0 K RON | 41,0 K RON | 148,9% |
| 2023 | 158,2 K RON | 556,3 K RON | 28,4% |
| 2024 | 223,4 K RON | 632,4 K RON | 35,3% |
| 2025 | 527,9 K RON | 988,7 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 1,00 M RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −20,2 K RON | 418,1 K RON | 65,3 K RON | 460,5 K RON | ▲ 605,3% |
| Total active | 41,0 K RON | 556,3 K RON | 632,4 K RON | 988,7 K RON | ▲ 56,3% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | 398,1 K RON | 409,0 K RON | 460,8 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 158,2 K RON | 223,4 K RON | 527,9 K RON | ▲ 136,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 3,09 | 2,49 | 1,81 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -28,34 | 41,62 | 6,27 | 46,00 | ▲ 633,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (460,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.