TERMO ART CONSTRUCT SRL

CUI: 33629016 J23/2812/2014 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33629016
Cod înmatriculare J23/2812/2014
EUID ROONRC.J23/2812/2014
Data înmatriculării 2014-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, ION LUCA CARAGIALE, 18, 77190, Cam. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: ION LUCA CARAGIALE
Număr: 18
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Cam. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 71.389 RON 71.389 RON 90.906 RON −20.231 RON −19.517 RON 40.980 RON 13.615 RON 27.365 RON −20.031 RON 61.011 RON 0 RON 22.539 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.004.575 RON 1.004.583 RON 576.627 RON 418.100 RON 427.956 RON 556.292 RON 66.872 RON 489.420 RON 398.069 RON 158.223 RON 275.324 RON 133.563 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.040.634 RON 1.040.649 RON 952.050 RON 65.295 RON 88.599 RON 632.389 RON 76.709 RON 555.680 RON 409.013 RON 223.376 RON 369.648 RON 56.119 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN IONEL
administrator
Comuna Bărcăneşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
65,3 K RON
Total Active 2024
632,4 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 71,4 K RON 1,00 M RON 1,04 M RON
Venituri totale 71,4 K RON 1,00 M RON 1,04 M RON
Cheltuieli totale 90,9 K RON 576,6 K RON 952,1 K RON
Rezultat net −20,2 K RON 418,1 K RON 65,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,7 K RON (12.1%)
Active circulante555,7 K RON (87.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri369,6 K RON
Creanțe56,1 K RON
Numerar129,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,82
Durata stocaj (zile) 130
Rotație creanțe (ori/an) 18,54
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,3%
ROA
10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 61,0 K RON 41,0 K RON 148,9%
2023 158,2 K RON 556,3 K RON 28,4%
2024 223,4 K RON 632,4 K RON 35,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 71,4 K RON 1,00 M RON 1,04 M RON ▲ 3,6%
Rezultat net −20,2 K RON 418,1 K RON 65,3 K RON ▼ 84,4%
Total active 41,0 K RON 556,3 K RON 632,4 K RON ▲ 13,7%
Capitaluri proprii −20,0 K RON 398,1 K RON 409,0 K RON ▲ 2,7%
Datorii totale 61,0 K RON 158,2 K RON 223,4 K RON ▲ 41,2%
Lichiditate curentă 0,45 3,09 2,49 ▼ 19,6%
Marjă netă (%) -28,34 41,62 6,27 ▼ 84,9%
Scor bonitate 19 100 82 ▼ 18,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.