DIAMOND DRILLING SRL
CUI: 34250923
J23/2868/2015
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34250923
Cod înmatriculare
J23/2868/2015
EUID
ROONRC.J23/2868/2015
Data înmatriculării
2015-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL ODAI, 7, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.880.539 RON | 5.920.224 RON | 4.013.970 RON | 1.851.665 RON | 1.906.254 RON | 5.025.818 RON | 2.862.698 RON | 2.163.120 RON | 2.862.830 RON | 2.172.682 RON | 0 RON | 990.009 RON | 0 RON | 9.694 RON | 24 |
| 2020 | 4.944.046 RON | 5.143.285 RON | 4.622.297 RON | 393.560 RON | 520.988 RON | 6.605.119 RON | 4.118.378 RON | 2.486.741 RON | 2.743.666 RON | 3.867.637 RON | 0 RON | 1.642.216 RON | 0 RON | 6.184 RON | 23 |
| 2021 | 6.831.472 RON | 6.857.321 RON | 6.237.229 RON | 449.426 RON | 620.092 RON | 7.412.442 RON | 3.547.946 RON | 3.864.496 RON | 2.873.500 RON | 4.545.457 RON | 0 RON | 2.999.018 RON | 0 RON | 6.515 RON | 23 |
| 2022 | 5.853.953 RON | 6.158.494 RON | 5.086.763 RON | 897.083 RON | 1.071.731 RON | 6.968.264 RON | 4.680.474 RON | 2.287.790 RON | 3.501.101 RON | 3.489.510 RON | 205.562 RON | 1.382.985 RON | 0 RON | 22.347 RON | 23 |
| 2023 | 7.604.433 RON | 8.511.227 RON | 6.510.280 RON | 1.675.235 RON | 2.000.947 RON | 9.388.754 RON | 6.143.789 RON | 3.244.965 RON | 4.761.119 RON | 4.656.910 RON | 521.491 RON | 1.117.630 RON | 0 RON | 29.275 RON | 22 |
| 2024 | 14.168.640 RON | 14.301.014 RON | 11.970.865 RON | 1.932.097 RON | 2.330.149 RON | 13.642.279 RON | 7.793.237 RON | 5.849.042 RON | 5.714.953 RON | 7.972.612 RON | 494.048 RON | 4.907.199 RON | 6.412 RON | 51.698 RON | 27 |
| 2025 | 14.083.644 RON | 14.459.648 RON | 11.486.952 RON | 2.494.039 RON | 2.972.696 RON | 16.430.872 RON | 7.520.062 RON | 8.910.810 RON | 6.749.286 RON | 9.704.866 RON | 1.434.638 RON | 6.499.372 RON | 10.834 RON | 34.114 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALLAK YOUSSEF HIKMAT
administrator
., Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,08 M RON
Rezultat Net 2025
2,49 M RON
Total Active 2025
16,43 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,88 M RON | 4,94 M RON | 6,83 M RON | 5,85 M RON | 7,60 M RON | 14,17 M RON | 14,08 M RON |
| Venituri totale | 5,92 M RON | 5,14 M RON | 6,86 M RON | 6,16 M RON | 8,51 M RON | 14,30 M RON | 14,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,01 M RON | 4,62 M RON | 6,24 M RON | 5,09 M RON | 6,51 M RON | 11,97 M RON | 11,49 M RON |
| Rezultat net | 1,85 M RON | 393,6 K RON | 449,4 K RON | 897,1 K RON | 1,68 M RON | 1,93 M RON | 2,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,52 M RON (45.8%)
Active circulante8,91 M RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,43 M RON
Creanțe6,50 M RON
Numerar976,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,82 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
17,7%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 5,03 M RON | 43,2% |
| 2020 | 3,87 M RON | 6,61 M RON | 58,6% |
| 2021 | 4,55 M RON | 7,41 M RON | 61,3% |
| 2022 | 3,49 M RON | 6,97 M RON | 50,1% |
| 2023 | 4,66 M RON | 9,39 M RON | 49,6% |
| 2024 | 7,97 M RON | 13,64 M RON | 58,4% |
| 2025 | 9,70 M RON | 16,43 M RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,88 M RON | 4,94 M RON | 6,83 M RON | 5,85 M RON | 7,60 M RON | 14,17 M RON | 14,08 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 1,85 M RON | 393,6 K RON | 449,4 K RON | 897,1 K RON | 1,68 M RON | 1,93 M RON | 2,49 M RON | ▲ 29,1% |
| Total active | 5,03 M RON | 6,61 M RON | 7,41 M RON | 6,97 M RON | 9,39 M RON | 13,64 M RON | 16,43 M RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 2,86 M RON | 2,74 M RON | 2,87 M RON | 3,50 M RON | 4,76 M RON | 5,71 M RON | 6,75 M RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 3,87 M RON | 4,55 M RON | 3,49 M RON | 4,66 M RON | 7,97 M RON | 9,70 M RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,64 | 0,85 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,92 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 31,49 | 7,96 | 6,58 | 15,32 | 22,03 | 13,64 | 17,71 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 70 | 53 | 73 | 70 | 83 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,49 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.