TERMO AMBIENT CONSTRUCT SRL
CUI: 22642648
J23/2843/2007
SRL
Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22642648
Cod înmatriculare
J23/2843/2007
EUID
ROONRC.J23/2843/2007
Data înmatriculării
2007-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, Şos. ALEXANDRIEI, 275, P36, 1, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Sector:
0
Stradă:
Şos. ALEXANDRIEI
Număr:
275
Bloc:
P36
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.884 RON | 581.986 RON | 540.050 RON | 36.695 RON | 41.936 RON | 270.601 RON | 73.248 RON | 197.353 RON | 84.995 RON | 186.514 RON | 64.126 RON | 902 RON | 0 RON | 908 RON | 4 |
| 2020 | 360.382 RON | 361.720 RON | 434.816 RON | −76.311 RON | −73.096 RON | 201.183 RON | 117.905 RON | 83.278 RON | 8.684 RON | 193.256 RON | 61.759 RON | 2.370 RON | 0 RON | 757 RON | 4 |
| 2021 | 421.751 RON | 422.274 RON | 455.227 RON | −37.175 RON | −32.953 RON | 159.847 RON | 83.540 RON | 76.307 RON | −28.491 RON | 188.438 RON | 37.591 RON | 2.841 RON | 0 RON | 100 RON | 3 |
| 2022 | 492.861 RON | 493.863 RON | 485.727 RON | 3.957 RON | 8.136 RON | 132.953 RON | 49.076 RON | 83.877 RON | −24.534 RON | 157.487 RON | 51.144 RON | 1.737 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 784.000 RON | 784.845 RON | 673.458 RON | 104.006 RON | 111.387 RON | 183.018 RON | 23.212 RON | 159.806 RON | 79.472 RON | 105.058 RON | 129.255 RON | 6.164 RON | 0 RON | 1.512 RON | 3 |
| 2024 | 554.952 RON | 554.952 RON | 572.093 RON | −28.335 RON | −17.141 RON | 295.141 RON | 177.895 RON | 117.246 RON | 51.137 RON | 252.115 RON | 85.692 RON | 37.128 RON | 0 RON | 8.111 RON | 3 |
| 2025 | 759.157 RON | 769.157 RON | 776.004 RON | −20.123 RON | −6.847 RON | 237.629 RON | 120.490 RON | 117.139 RON | −19.883 RON | 264.208 RON | 137.724 RON | 3.257 RON | 0 RON | 6.696 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZANGIU EMIL
administrator
ORS DRAGANESTI-OLT,OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
759,2 K RON
Rezultat Net 2025
−20,1 K RON
Total Active 2025
237,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,9 K RON | 360,4 K RON | 421,8 K RON | 492,9 K RON | 784,0 K RON | 555,0 K RON | 759,2 K RON |
| Venituri totale | 582,0 K RON | 361,7 K RON | 422,3 K RON | 493,9 K RON | 784,8 K RON | 555,0 K RON | 769,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 540,1 K RON | 434,8 K RON | 455,2 K RON | 485,7 K RON | 673,5 K RON | 572,1 K RON | 776,0 K RON |
| Rezultat net | 36,7 K RON | −76,3 K RON | −37,2 K RON | 4,0 K RON | 104,0 K RON | −28,3 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 748,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,5 K RON (50.7%)
Active circulante117,1 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,7 K RON
Creanțe3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,51 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 233,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,5 K RON | 270,6 K RON | 68,9% |
| 2020 | 193,3 K RON | 201,2 K RON | 96,1% |
| 2021 | 188,4 K RON | 159,8 K RON | 117,9% |
| 2022 | 157,5 K RON | 133,0 K RON | 118,5% |
| 2023 | 105,1 K RON | 183,0 K RON | 57,4% |
| 2024 | 252,1 K RON | 295,1 K RON | 85,4% |
| 2025 | 264,2 K RON | 237,6 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,9 K RON | 360,4 K RON | 421,8 K RON | 492,9 K RON | 784,0 K RON | 555,0 K RON | 759,2 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 36,7 K RON | −76,3 K RON | −37,2 K RON | 4,0 K RON | 104,0 K RON | −28,3 K RON | −20,1 K RON | ▲ 29,0% |
| Total active | 270,6 K RON | 201,2 K RON | 159,8 K RON | 133,0 K RON | 183,0 K RON | 295,1 K RON | 237,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 85,0 K RON | 8,7 K RON | −28,5 K RON | −24,5 K RON | 79,5 K RON | 51,1 K RON | −19,9 K RON | ▼ 138,9% |
| Datorii totale | 186,5 K RON | 193,3 K RON | 188,4 K RON | 157,5 K RON | 105,1 K RON | 252,1 K RON | 264,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,43 | 0,40 | 0,53 | 1,52 | 0,47 | 0,44 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 6,32 | -21,18 | -8,81 | 0,80 | 13,27 | -5,11 | -2,65 | ▲ 48,1% |
| Scor bonitate | 67 | 18 | 27 | 50 | 90 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.