CAFFÉ BUONGIORNO S.R.L.
CUI: 41431795
J23/3235/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41431795
Cod înmatriculare
J23/3235/2019
EUID
ROONRC.J23/3235/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SF. GHEORGHE, 20, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
SF. GHEORGHE
Număr:
20
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 506 RON | 50.167 RON | −49.665 RON | −49.661 RON | 455.061 RON | 125.298 RON | 329.763 RON | −49.465 RON | 504.526 RON | 258.058 RON | 13.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 190.582 RON | 192.995 RON | 294.162 RON | −103.078 RON | −101.167 RON | 418.183 RON | 108.729 RON | 309.454 RON | −152.543 RON | 572.043 RON | 230.611 RON | 74.249 RON | 0 RON | 1.317 RON | 2 |
| 2021 | 285.805 RON | 316.425 RON | 350.539 RON | −39.752 RON | −34.114 RON | 353.138 RON | 96.587 RON | 256.551 RON | −192.295 RON | 546.935 RON | 178.465 RON | 13.791 RON | 0 RON | 1.502 RON | 1 |
| 2022 | 267.132 RON | 268.387 RON | 299.600 RON | −36.884 RON | −31.213 RON | 316.886 RON | 68.855 RON | 248.031 RON | −229.180 RON | 548.124 RON | 221.344 RON | 23.830 RON | 0 RON | 2.058 RON | 1 |
| 2023 | 430.640 RON | 510.796 RON | 495.992 RON | 9.697 RON | 14.804 RON | 646.899 RON | 181.266 RON | 465.633 RON | −219.483 RON | 870.233 RON | 359.806 RON | 44.909 RON | 0 RON | 3.851 RON | 1 |
| 2024 | 754.405 RON | 754.774 RON | 778.336 RON | −41.006 RON | −23.562 RON | 764.618 RON | 131.896 RON | 632.722 RON | −260.489 RON | 1.025.685 RON | 389.654 RON | 67.641 RON | 0 RON | 578 RON | 1 |
| 2025 | 614.949 RON | 616.228 RON | 706.356 RON | −105.065 RON | −90.128 RON | 668.270 RON | 263.291 RON | 404.979 RON | −365.554 RON | 1.038.565 RON | 372.818 RON | 30.241 RON | 0 RON | 4.741 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARINELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5210 Depozitări
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−365.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
614,9 K RON
Rezultat Net 2025
−105,1 K RON
Total Active 2025
668,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,6 K RON | 285,8 K RON | 267,1 K RON | 430,6 K RON | 754,4 K RON | 614,9 K RON |
| Venituri totale | 506 RON | 193,0 K RON | 316,4 K RON | 268,4 K RON | 510,8 K RON | 754,8 K RON | 616,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 294,2 K RON | 350,5 K RON | 299,6 K RON | 496,0 K RON | 778,3 K RON | 706,4 K RON |
| Rezultat net | −49,7 K RON | −103,1 K RON | −39,8 K RON | −36,9 K RON | 9,7 K RON | −41,0 K RON | −105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 808,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−365.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,3 K RON (39.4%)
Active circulante405,0 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri372,8 K RON
Creanțe30,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,33 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,5 K RON | 455,1 K RON | 110,9% |
| 2020 | 572,0 K RON | 418,2 K RON | 136,8% |
| 2021 | 546,9 K RON | 353,1 K RON | 154,9% |
| 2022 | 548,1 K RON | 316,9 K RON | 173,0% |
| 2023 | 870,2 K RON | 646,9 K RON | 134,5% |
| 2024 | 1,03 M RON | 764,6 K RON | 134,1% |
| 2025 | 1,04 M RON | 668,3 K RON | 155,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,6 K RON | 285,8 K RON | 267,1 K RON | 430,6 K RON | 754,4 K RON | 614,9 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −49,7 K RON | −103,1 K RON | −39,8 K RON | −36,9 K RON | 9,7 K RON | −41,0 K RON | −105,1 K RON | ▼ 156,2% |
| Total active | 455,1 K RON | 418,2 K RON | 353,1 K RON | 316,9 K RON | 646,9 K RON | 764,6 K RON | 668,3 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −49,5 K RON | −152,5 K RON | −192,3 K RON | −229,2 K RON | −219,5 K RON | −260,5 K RON | −365,6 K RON | ▼ 40,3% |
| Datorii totale | 504,5 K RON | 572,0 K RON | 546,9 K RON | 548,1 K RON | 870,2 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,54 | 0,62 | 0,39 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | – | -54,09 | -13,91 | -13,81 | 2,25 | -5,44 | -17,09 | ▼ 214,2% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 27 | 19 | 50 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.