FIRST GLASS TOTAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44363180
J23/3365/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44363180
Cod înmatriculare
J23/3365/2021
EUID
ROONRC.J23/3365/2021
Data înmatriculării
2021-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, DUMITRU N. DUMITRU, 36, 77145, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
DUMITRU N. DUMITRU
Număr:
36
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 242.768 RON | 242.755 RON | 177.580 RON | 58.039 RON | 65.175 RON | 76.588 RON | 37.579 RON | 39.009 RON | 58.239 RON | 18.414 RON | 9.669 RON | 23.638 RON | 0 RON | 65 RON | 0 |
| 2022 | 285.401 RON | 300.401 RON | 304.633 RON | −12.166 RON | −4.232 RON | 60.461 RON | 8.187 RON | 52.274 RON | 46.073 RON | 14.992 RON | 6 RON | 23.418 RON | 0 RON | 604 RON | 0 |
| 2023 | 245.137 RON | 245.163 RON | 263.621 RON | −20.448 RON | −18.458 RON | 86.959 RON | 6.156 RON | 80.803 RON | 25.625 RON | 63.033 RON | 634 RON | 31.726 RON | 0 RON | 1.699 RON | 1 |
| 2024 | 463.627 RON | 463.655 RON | 512.640 RON | −59.811 RON | −48.985 RON | 121.901 RON | 94.314 RON | 27.587 RON | −34.187 RON | 157.527 RON | 5.223 RON | 19.550 RON | 0 RON | 1.439 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALADE IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- Fabricarea sticlei plate
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea articolelor din sticlă
- Fabricarea de sticlărie tehnică
- Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- Fabricarea cimentului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Producția de profile obținute la rece
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
463,6 K RON
Rezultat Net 2024
−59,8 K RON
Total Active 2024
121,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 285,4 K RON | 245,1 K RON | 463,6 K RON |
| Venituri totale | 242,8 K RON | 300,4 K RON | 245,2 K RON | 463,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,6 K RON | 304,6 K RON | 263,6 K RON | 512,6 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | −12,2 K RON | −20,4 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 464,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,3 K RON (77.4%)
Active circulante27,6 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,71 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,4 K RON | 76,6 K RON | 24,0% |
| 2022 | 15,0 K RON | 60,5 K RON | 24,8% |
| 2023 | 63,0 K RON | 87,0 K RON | 72,5% |
| 2024 | 157,5 K RON | 121,9 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 285,4 K RON | 245,1 K RON | 463,6 K RON | ▲ 89,1% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | −12,2 K RON | −20,4 K RON | −59,8 K RON | ▼ 192,5% |
| Total active | 76,6 K RON | 60,5 K RON | 87,0 K RON | 121,9 K RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 58,2 K RON | 46,1 K RON | 25,6 K RON | −34,2 K RON | ▼ 233,4% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 15,0 K RON | 63,0 K RON | 157,5 K RON | ▲ 149,9% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 3,49 | 1,28 | 0,18 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 23,91 | -4,26 | -8,34 | -12,90 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.