TITANIUM CAPITAL PTE L.T.D. S.R.L.
CUI: 30216481
J23/3397/2019
SRL
Ilfov, Sat Sitaru, Comuna Grădiştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30216481
Cod înmatriculare
J23/3397/2019
EUID
ROONRC.J23/3397/2019
Data înmatriculării
2019-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Sitaru, Comuna Grădiştea, PRIMĂVERII, 7A, 77111
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sitaru, Comuna Grădiştea
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
7A
Cod poștal:
77111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.480 RON | 14.480 RON | 134.683 RON | −120.637 RON | −120.203 RON | 347.966 RON | 328.024 RON | 19.942 RON | −139.060 RON | 487.026 RON | 0 RON | 3.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 35.520 RON | −35.520 RON | −35.520 RON | 347.679 RON | 328.024 RON | 19.655 RON | −174.581 RON | 522.260 RON | 0 RON | 3.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.091 RON | −9.091 RON | −9.091 RON | 349.660 RON | 328.024 RON | 21.636 RON | −183.672 RON | 533.332 RON | 0 RON | 3.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.158 RON | −4.158 RON | −4.158 RON | 349.660 RON | 328.024 RON | 21.636 RON | −187.830 RON | 537.490 RON | 0 RON | 3.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.545 RON | −18.545 RON | −18.545 RON | 349.860 RON | 328.024 RON | 21.836 RON | −206.374 RON | 556.234 RON | 0 RON | 3.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.600 RON | −6.600 RON | −6.600 RON | 349.360 RON | 328.024 RON | 21.336 RON | −212.974 RON | 562.334 RON | 0 RON | 3.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 349.360 RON | 328.024 RON | 21.336 RON | −212.974 RON | 562.334 RON | 0 RON | 3.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAMEZ LICHAA
administrator
DEIR EL AHMAR, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−212.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
349,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 134,7 K RON | 35,5 K RON | 9,1 K RON | 4,2 K RON | 18,5 K RON | 6,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −120,6 K RON | −35,5 K RON | −9,1 K RON | −4,2 K RON | −18,5 K RON | −6,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−212.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,0 K RON (93.9%)
Active circulante21,3 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 487,0 K RON | 348,0 K RON | 140,0% |
| 2020 | 522,3 K RON | 347,7 K RON | 150,2% |
| 2021 | 533,3 K RON | 349,7 K RON | 152,5% |
| 2022 | 537,5 K RON | 349,7 K RON | 153,7% |
| 2023 | 556,2 K RON | 349,9 K RON | 159,0% |
| 2024 | 562,3 K RON | 349,4 K RON | 161,0% |
| 2025 | 562,3 K RON | 349,4 K RON | 161,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −120,6 K RON | −35,5 K RON | −9,1 K RON | −4,2 K RON | −18,5 K RON | −6,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 348,0 K RON | 347,7 K RON | 349,7 K RON | 349,7 K RON | 349,9 K RON | 349,4 K RON | 349,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −139,1 K RON | −174,6 K RON | −183,7 K RON | −187,8 K RON | −206,4 K RON | −213,0 K RON | −213,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 487,0 K RON | 522,3 K RON | 533,3 K RON | 537,5 K RON | 556,2 K RON | 562,3 K RON | 562,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -833,13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 22 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.