CAPRICORN TAUR INVEST SERV S.R.L.
CUI: 9122176
J23/3424/2019
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9122176
Cod înmatriculare
J23/3424/2019
EUID
ROONRC.J23/3424/2019
Data înmatriculării
2019-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, SPORTULUI, 20, 77020, CAMERA 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
20
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.600 RON | 33.693 RON | 13.252 RON | 19.431 RON | 20.441 RON | 78.897 RON | 43.879 RON | 35.018 RON | 77.132 RON | 1.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.600 RON | 30.691 RON | 12.725 RON | 17.045 RON | 17.966 RON | 88.625 RON | 52.809 RON | 35.816 RON | 86.938 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.600 RON | 33.650 RON | 7.573 RON | 25.067 RON | 26.077 RON | 96.598 RON | 49.713 RON | 46.885 RON | 94.960 RON | 1.638 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.600 RON | 33.656 RON | 7.747 RON | 24.900 RON | 25.909 RON | 100.247 RON | 46.616 RON | 53.631 RON | 94.793 RON | 5.454 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.600 RON | 33.600 RON | 12.794 RON | 17.477 RON | 20.806 RON | 87.836 RON | 61.336 RON | 26.500 RON | 87.370 RON | 466 RON | 0 RON | 1.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.600 RON | 34.020 RON | 12.613 RON | 17.980 RON | 21.407 RON | 90.304 RON | 51.684 RON | 38.620 RON | 87.873 RON | 2.431 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.600 RON | 33.600 RON | 23.341 RON | 8.651 RON | 10.259 RON | 100.117 RON | 57.432 RON | 42.685 RON | 97.733 RON | 2.384 RON | 0 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRĂTOIU CONSTANȚA
administrator
Sat Ştioborăni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
33,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
100,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 30,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 30,7 K RON | 33,7 K RON | 33,7 K RON | 33,6 K RON | 34,0 K RON | 33,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 12,7 K RON | 7,6 K RON | 7,7 K RON | 12,8 K RON | 12,6 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 17,0 K RON | 25,1 K RON | 24,9 K RON | 17,5 K RON | 18,0 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 42,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,4 K RON (57.4%)
Active circulante42,7 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,67 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
25,8%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 78,9 K RON | 2,2% |
| 2020 | 1,7 K RON | 88,6 K RON | 1,9% |
| 2021 | 1,6 K RON | 96,6 K RON | 1,7% |
| 2022 | 5,5 K RON | 100,2 K RON | 5,4% |
| 2023 | 466 RON | 87,8 K RON | 0,5% |
| 2024 | 2,4 K RON | 90,3 K RON | 2,7% |
| 2025 | 2,4 K RON | 100,1 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 30,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | 33,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 17,0 K RON | 25,1 K RON | 24,9 K RON | 17,5 K RON | 18,0 K RON | 8,7 K RON | ▼ 51,9% |
| Total active | 78,9 K RON | 88,6 K RON | 96,6 K RON | 100,2 K RON | 87,8 K RON | 90,3 K RON | 100,1 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 77,1 K RON | 86,9 K RON | 95,0 K RON | 94,8 K RON | 87,4 K RON | 87,9 K RON | 97,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 1,6 K RON | 5,5 K RON | 466 RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 19,84 | 21,23 | 28,62 | 9,83 | 56,87 | 15,89 | 17,90 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 57,83 | 55,70 | 74,60 | 74,11 | 52,01 | 53,51 | 25,75 | ▼ 51,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.