BONAVITA REZIDENTIAL S.R.L.
CUI: 39991847
J23/3487/2023
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39991847
Cod înmatriculare
J23/3487/2023
EUID
ROONRC.J23/3487/2023
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 21A, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
21A
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.683.733 RON | 7.370.197 RON | 7.349.961 RON | 13.545 RON | 20.236 RON | 13.845.231 RON | 7.794.724 RON | 6.050.507 RON | 1.707.969 RON | 12.137.262 RON | 4.534.382 RON | 1.329.810 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 8.162.663 RON | 9.384.728 RON | 9.324.124 RON | 44.491 RON | 60.604 RON | 17.170.805 RON | 7.190.289 RON | 9.980.516 RON | 1.752.460 RON | 15.418.345 RON | 5.994.469 RON | 3.576.834 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANA MARIUS VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,16 M RON
Rezultat Net 2024
44,5 K RON
Total Active 2024
17,17 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 8,16 M RON |
| Venituri totale | 7,37 M RON | 9,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,35 M RON | 9,32 M RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 44,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,19 M RON (41.9%)
Active circulante9,98 M RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,99 M RON
Creanțe3,58 M RON
Numerar409,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,14 M RON | 13,85 M RON | 87,7% |
| 2024 | 15,42 M RON | 17,17 M RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 8,16 M RON | ▲ 121,6% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 44,5 K RON | ▲ 228,5% |
| Total active | 13,85 M RON | 17,17 M RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 1,71 M RON | 1,75 M RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 12,14 M RON | 15,42 M RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,65 | ▲ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | 0,55 | ▲ 48,6% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.