THALIA Y THYCHE INVESTIMUS SRL
CUI: 37918378
J23/3583/2017
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37918378
Cod înmatriculare
J23/3583/2017
EUID
ROONRC.J23/3583/2017
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, TUDOR VLADIMIRESCU, 152, 77045, Cam. 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
152
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Cam. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.756 RON | 306.103 RON | 233.870 RON | 69.804 RON | 72.233 RON | 226.897 RON | 64.154 RON | 162.743 RON | 76.252 RON | 4.591 RON | 0 RON | 151.948 RON | 146.054 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.400 RON | 46.646 RON | 40.105 RON | 5.479 RON | 6.541 RON | 217.602 RON | 52.909 RON | 164.693 RON | 81.731 RON | 1.062 RON | 8.937 RON | 151.948 RON | 134.809 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.000 RON | 28.212 RON | 10.469 RON | 17.203 RON | 17.743 RON | 224.070 RON | 42.697 RON | 181.373 RON | 98.933 RON | 540 RON | 28.937 RON | 151.948 RON | 124.597 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10.212 RON | 10.212 RON | 0 RON | 0 RON | 528.102 RON | 32.485 RON | 495.617 RON | 98.933 RON | 314.784 RON | 53.582 RON | 441.948 RON | 114.385 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 294.800 RON | 305.012 RON | 302.739 RON | 1.909 RON | 2.273 RON | 205.381 RON | 22.273 RON | 183.108 RON | 100.843 RON | 364 RON | 3.465 RON | 176.948 RON | 104.174 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.000 RON | 25.087 RON | 23.402 RON | 1.415 RON | 1.685 RON | 152.697 RON | 12.187 RON | 140.510 RON | 102.258 RON | 9.770 RON | 0 RON | 123.530 RON | 40.669 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.150 RON | 28.195 RON | 26.685 RON | 1.264 RON | 1.510 RON | 147.368 RON | 2.142 RON | 145.226 RON | 103.522 RON | 3.177 RON | 0 RON | 133.575 RON | 40.669 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR CARLA-REBECCA
administrator
WILLIAMSTOWN, Australia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
18,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
147,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,8 K RON | 35,4 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 294,8 K RON | 15,0 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 306,1 K RON | 46,6 K RON | 28,2 K RON | 10,2 K RON | 305,0 K RON | 25,1 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,9 K RON | 40,1 K RON | 10,5 K RON | 10,2 K RON | 302,7 K RON | 23,4 K RON | 26,7 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 5,5 K RON | 17,2 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 45,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 45,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (1.5%)
Active circulante145,2 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,6 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.686 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,0%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 226,9 K RON | 2,0% |
| 2020 | 1,1 K RON | 217,6 K RON | 0,5% |
| 2021 | 540 RON | 224,1 K RON | 0,2% |
| 2022 | 314,8 K RON | 528,1 K RON | 59,6% |
| 2023 | 364 RON | 205,4 K RON | 0,2% |
| 2024 | 9,8 K RON | 152,7 K RON | 6,4% |
| 2025 | 3,2 K RON | 147,4 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,8 K RON | 35,4 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 294,8 K RON | 15,0 K RON | 18,2 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 5,5 K RON | 17,2 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 226,9 K RON | 217,6 K RON | 224,1 K RON | 528,1 K RON | 205,4 K RON | 152,7 K RON | 147,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 81,7 K RON | 98,9 K RON | 98,9 K RON | 100,8 K RON | 102,3 K RON | 103,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 1,1 K RON | 540 RON | 314,8 K RON | 364 RON | 9,8 K RON | 3,2 K RON | ▼ 67,5% |
| Lichiditate curentă | 35,45 | 155,08 | 335,88 | 1,57 | 503,04 | 14,38 | 45,71 | ▲ 217,8% |
| Marjă netă (%) | 23,93 | 15,48 | 95,57 | – | 0,65 | 9,43 | 6,96 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 90 | 45 | 80 | 75 | 90 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (45.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.