TAMUZ MANAGEMENT SRL
CUI: 37971096
J23/3784/2017
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37971096
Cod înmatriculare
J23/3784/2017
EUID
ROONRC.J23/3784/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, FLORILOR, 7, B7, 6, 603, 77175, Faza 1, Complex Cosmopolis
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
FLORILOR
Număr:
7
Bloc:
B7
Etaj:
6
Apartament:
603
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Faza 1, Complex Cosmopolis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.762 RON | 24.193 RON | 34.147 RON | −10.636 RON | −9.954 RON | 283.259 RON | 219.172 RON | 64.087 RON | −121.501 RON | 415.522 RON | 0 RON | 63.751 RON | 0 RON | 10.762 RON | 0 |
| 2020 | 24.155 RON | 24.155 RON | 31.106 RON | −7.619 RON | −6.951 RON | 223.250 RON | 212.004 RON | 11.246 RON | −129.120 RON | 352.370 RON | 0 RON | 9.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.207 RON | 59.207 RON | 41.405 RON | 16.026 RON | 17.802 RON | 221.799 RON | 204.836 RON | 16.963 RON | −113.095 RON | 332.926 RON | 0 RON | 14.555 RON | 1.968 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.017 RON | 76.186 RON | 36.354 RON | 38.460 RON | 39.832 RON | 214.104 RON | 200.409 RON | 13.695 RON | −74.635 RON | 286.771 RON | 0 RON | 13.514 RON | 1.968 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.396 RON | 53.396 RON | 49.414 RON | 3.448 RON | 3.982 RON | 211.367 RON | 191.925 RON | 19.442 RON | −71.187 RON | 280.586 RON | 0 RON | 15.961 RON | 1.968 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.727 RON | 53.853 RON | 64.960 RON | −11.510 RON | −11.107 RON | 389.206 RON | 370.609 RON | 18.597 RON | −114.870 RON | 502.107 RON | 0 RON | 16.417 RON | 1.969 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.169 RON | 56.169 RON | 76.821 RON | −21.214 RON | −20.652 RON | 381.832 RON | 362.576 RON | 19.256 RON | −136.220 RON | 516.083 RON | 0 RON | 12.092 RON | 1.969 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMUZ (TAMUZ TEMILE) TOTO (TOTO ADURANS)
administrator
NIGERIA, Nigeria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,2 K RON
Total Active 2025
381,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 24,2 K RON | 59,2 K RON | 55,0 K RON | 53,4 K RON | 53,7 K RON | 56,2 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 24,2 K RON | 59,2 K RON | 76,2 K RON | 53,4 K RON | 53,9 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 31,1 K RON | 41,4 K RON | 36,4 K RON | 49,4 K RON | 65,0 K RON | 76,8 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −7,6 K RON | 16,0 K RON | 38,5 K RON | 3,4 K RON | −11,5 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,6 K RON (95%)
Active circulante19,3 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,1 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,5 K RON | 283,3 K RON | 146,7% |
| 2020 | 352,4 K RON | 223,3 K RON | 157,8% |
| 2021 | 332,9 K RON | 221,8 K RON | 150,1% |
| 2022 | 286,8 K RON | 214,1 K RON | 133,9% |
| 2023 | 280,6 K RON | 211,4 K RON | 132,8% |
| 2024 | 502,1 K RON | 389,2 K RON | 129,0% |
| 2025 | 516,1 K RON | 381,8 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 24,2 K RON | 59,2 K RON | 55,0 K RON | 53,4 K RON | 53,7 K RON | 56,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −7,6 K RON | 16,0 K RON | 38,5 K RON | 3,4 K RON | −11,5 K RON | −21,2 K RON | ▼ 84,3% |
| Total active | 283,3 K RON | 223,3 K RON | 221,8 K RON | 214,1 K RON | 211,4 K RON | 389,2 K RON | 381,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −121,5 K RON | −129,1 K RON | −113,1 K RON | −74,6 K RON | −71,2 K RON | −114,9 K RON | −136,2 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 415,5 K RON | 352,4 K RON | 332,9 K RON | 286,8 K RON | 280,6 K RON | 502,1 K RON | 516,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -51,23 | -31,54 | 27,07 | 69,91 | 6,46 | -21,42 | -37,77 | ▼ 76,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 42 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.