HORECA TOP CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, AUREL VLAICU, 39, 77045, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 204.895 RON | 204.904 RON | 42.091 RON | 160.805 RON | 162.813 RON | 166.645 RON | 15.000 RON | 151.645 RON | 161.005 RON | 5.640 RON | 0 RON | 20.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.452 RON | 149.463 RON | 132.313 RON | 14.818 RON | 17.150 RON | 81.809 RON | 24.900 RON | 56.909 RON | 63.503 RON | 18.306 RON | 56 RON | 50.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 66.061 RON | 66.061 RON | 34.559 RON | 26.304 RON | 31.502 RON | 92.466 RON | 24.900 RON | 67.566 RON | 26.504 RON | 65.962 RON | 55 RON | 33.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,9 K RON | 149,5 K RON | 66,1 K RON |
| Venituri totale | 204,9 K RON | 149,5 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,1 K RON | 132,3 K RON | 34,6 K RON |
| Rezultat net | 160,8 K RON | 14,8 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.201,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,6 K RON | 166,6 K RON | 3,4% |
| 2024 | 18,3 K RON | 81,8 K RON | 22,4% |
| 2025 | 66,0 K RON | 92,5 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,9 K RON | 149,5 K RON | 66,1 K RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 160,8 K RON | 14,8 K RON | 26,3 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 166,6 K RON | 81,8 K RON | 92,5 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 161,0 K RON | 63,5 K RON | 26,5 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 18,3 K RON | 66,0 K RON | ▲ 260,3% |
| Lichiditate curentă | 26,89 | 3,11 | 1,02 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 78,48 | 9,91 | 39,82 | ▲ 301,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.