CELLCON INVEST SRL

CUI: 21130488 J23/412/2007 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21130488

Cod înmatriculare J23/412/2007

EUID ROONRC.J23/412/2007

Data înmatriculării 2007-02-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, VASILE ALECSANDRI, 1, 77190, bis, vila 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: VASILE ALECSANDRI

Număr: 1

Cod poștal: 77190

Completare adresă: bis, vila 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	5.000.232 RON	5.055.783 RON	−55.551 RON	−55.551 RON	28.489.271 RON	13.262.062 RON	15.227.209 RON	−247.432 RON	28.738.180 RON	5.588.831 RON	1.880.099 RON	1.477 RON	0
2020	0 RON	12.159.952 RON	12.464.529 RON	−304.577 RON	−304.577 RON	33.368.186 RON	13.264.001 RON	20.104.185 RON	−552.008 RON	33.920.940 RON	17.813.694 RON	1.818.028 RON	746 RON	1
2021	30.254.575 RON	13.025.984 RON	8.756.502 RON	3.566.329 RON	4.269.482 RON	16.137.281 RON	9.137.891 RON	6.999.390 RON	3.014.320 RON	13.124.712 RON	514.220 RON	38.824 RON	1.751 RON	1
2022	0 RON	16.634.997 RON	9.135.232 RON	6.458.034 RON	7.499.765 RON	13.950.985 RON	5.614.670 RON	8.336.315 RON	9.472.354 RON	4.480.601 RON	5.686.893 RON	1.729.303 RON	1.970 RON	1
2023	0 RON	3.830.023 RON	4.249.970 RON	−419.947 RON	−419.947 RON	15.356.926 RON	5.417.931 RON	9.938.995 RON	9.052.407 RON	6.304.519 RON	9.463.952 RON	84.256 RON	0 RON	1
2024	12.845.428 RON	11.930.850 RON	8.940.217 RON	2.504.694 RON	2.990.633 RON	15.875.553 RON	4.830.020 RON	11.045.533 RON	11.557.101 RON	4.318.729 RON	8.482.527 RON	2.346.505 RON	277 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BECALI MIHAI-LUCIAN

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

12,85 M RON

Rezultat Net 2024

2,50 M RON

Total Active 2024

15,88 M RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	30,25 M RON	0 RON	0 RON	12,85 M RON
Venituri totale	5,00 M RON	12,16 M RON	13,03 M RON	16,63 M RON	3,83 M RON	11,93 M RON
Cheltuieli totale	5,06 M RON	12,46 M RON	8,76 M RON	9,14 M RON	4,25 M RON	8,94 M RON
Rezultat net	−55,6 K RON	−304,6 K RON	3,57 M RON	6,46 M RON	−419,9 K RON	2,50 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,56	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,59	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	3,68	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,83 M RON (30.4%)

Active circulante11,05 M RON (69.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,48 M RON

Creanțe2,35 M RON

Numerar216,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,51
Durata stocaj (zile)	241
Rotație creanțe (ori/an)	5,47
Durata încasare (zile)	67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

23,3%

Marjă netă

19,5%

ROA

15,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	28,74 M RON	28,49 M RON	100,9%
2020	33,92 M RON	33,37 M RON	101,7%
2021	13,12 M RON	16,14 M RON	81,3%
2022	4,48 M RON	13,95 M RON	32,1%
2023	6,30 M RON	15,36 M RON	41,1%
2024	4,32 M RON	15,88 M RON	27,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	30,25 M RON	0 RON	0 RON	12,85 M RON	–
Rezultat net	−55,6 K RON	−304,6 K RON	3,57 M RON	6,46 M RON	−419,9 K RON	2,50 M RON	▲ 696,4%
Total active	28,49 M RON	33,37 M RON	16,14 M RON	13,95 M RON	15,36 M RON	15,88 M RON	▲ 3,4%
Capitaluri proprii	−247,4 K RON	−552,0 K RON	3,01 M RON	9,47 M RON	9,05 M RON	11,56 M RON	▲ 27,7%
Datorii totale	28,74 M RON	33,92 M RON	13,12 M RON	4,48 M RON	6,30 M RON	4,32 M RON	▼ 31,5%
Lichiditate curentă	0,53	0,59	0,53	1,86	1,58	2,56	▲ 62,2%
Marjă netă (%)	–	–	11,79	–	–	19,50	–
Scor bonitate	27	27	60	70	55	95	▲ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,50 M RON).
•Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.