MDS COMPLET DESIGN SRL
CUI: 36640124
J23/4124/2016
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36640124
Cod înmatriculare
J23/4124/2016
EUID
ROONRC.J23/4124/2016
Data înmatriculării
2016-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, NUFERILOR, 16, 2, 3, 18, 77042, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
NUFERILOR
Număr:
16
Bloc:
2
Etaj:
3
Apartament:
18
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 516.876 RON | 517.043 RON | 287.524 RON | 224.349 RON | 229.519 RON | 640.806 RON | 26.168 RON | 614.638 RON | 556.049 RON | 85.054 RON | 7.339 RON | 21.503 RON | 0 RON | 297 RON | 4 |
| 2020 | 307.219 RON | 307.249 RON | 411.465 RON | −107.288 RON | −104.216 RON | 529.074 RON | 44.955 RON | 484.119 RON | 448.761 RON | 80.313 RON | 10.339 RON | 28.817 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 473.831 RON | 474.269 RON | 390.922 RON | 78.700 RON | 83.347 RON | 613.601 RON | 39.936 RON | 573.665 RON | 527.461 RON | 88.554 RON | 14.022 RON | 520.819 RON | 0 RON | 2.414 RON | 2 |
| 2022 | 961.970 RON | 961.970 RON | 878.808 RON | 74.501 RON | 83.162 RON | 724.075 RON | 19.939 RON | 704.136 RON | 601.961 RON | 124.661 RON | 111.848 RON | 541.081 RON | 0 RON | 2.547 RON | 2 |
| 2023 | 446.610 RON | 448.529 RON | 374.217 RON | 69.912 RON | 74.312 RON | 248.940 RON | 25.631 RON | 223.309 RON | 70.152 RON | 180.944 RON | 0 RON | 211.243 RON | 0 RON | 2.156 RON | 3 |
| 2024 | 840 RON | 860 RON | 42.355 RON | −41.495 RON | −41.495 RON | 84.430 RON | 17.290 RON | 67.140 RON | −86.589 RON | 171.019 RON | 0 RON | 61.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.934 RON | 55.934 RON | 6.816 RON | 46.760 RON | 49.118 RON | 76.837 RON | 14.697 RON | 62.140 RON | −39.829 RON | 116.666 RON | 0 RON | 56.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNTESCU ALEXANDRU-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,9 K RON
Rezultat Net 2025
46,8 K RON
Total Active 2025
76,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,9 K RON | 307,2 K RON | 473,8 K RON | 962,0 K RON | 446,6 K RON | 840 RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 517,0 K RON | 307,2 K RON | 474,3 K RON | 962,0 K RON | 448,5 K RON | 860 RON | 55,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,5 K RON | 411,5 K RON | 390,9 K RON | 878,8 K RON | 374,2 K RON | 42,4 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | 224,3 K RON | −107,3 K RON | 78,7 K RON | 74,5 K RON | 69,9 K RON | −41,5 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (19.1%)
Active circulante62,1 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,8%
Marjă netă
83,6%
ROA
60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,1 K RON | 640,8 K RON | 13,3% |
| 2020 | 80,3 K RON | 529,1 K RON | 15,2% |
| 2021 | 88,6 K RON | 613,6 K RON | 14,4% |
| 2022 | 124,7 K RON | 724,1 K RON | 17,2% |
| 2023 | 180,9 K RON | 248,9 K RON | 72,7% |
| 2024 | 171,0 K RON | 84,4 K RON | 202,6% |
| 2025 | 116,7 K RON | 76,8 K RON | 151,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,9 K RON | 307,2 K RON | 473,8 K RON | 962,0 K RON | 446,6 K RON | 840 RON | 55,9 K RON | ▲ 6.558,8% |
| Rezultat net | 224,3 K RON | −107,3 K RON | 78,7 K RON | 74,5 K RON | 69,9 K RON | −41,5 K RON | 46,8 K RON | ▲ 212,7% |
| Total active | 640,8 K RON | 529,1 K RON | 613,6 K RON | 724,1 K RON | 248,9 K RON | 84,4 K RON | 76,8 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 556,0 K RON | 448,8 K RON | 527,5 K RON | 602,0 K RON | 70,2 K RON | −86,6 K RON | −39,8 K RON | ▲ 54,0% |
| Datorii totale | 85,1 K RON | 80,3 K RON | 88,6 K RON | 124,7 K RON | 180,9 K RON | 171,0 K RON | 116,7 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 7,23 | 6,03 | 6,48 | 5,65 | 1,23 | 0,39 | 0,53 | ▲ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 43,40 | -34,92 | 16,61 | 7,74 | 15,65 | -4.939,88 | 83,60 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 82 | 60 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.