DIANA COFFEE STORE S.R.L.
CUI: 39909732
J23/4562/2020
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39909732
Cod înmatriculare
J23/4562/2020
EUID
ROONRC.J23/4562/2020
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, BUCHETULUI, 22E, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
BUCHETULUI
Număr:
22E
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.979 RON | 66.979 RON | 80.051 RON | −13.742 RON | −13.072 RON | 2.318 RON | 0 RON | 2.318 RON | −38.868 RON | 42.536 RON | 1.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2021 | 293.520 RON | 293.520 RON | 256.788 RON | 35.688 RON | 36.732 RON | 56.273 RON | 0 RON | 56.273 RON | −3.179 RON | 65.121 RON | 7.414 RON | 1.919 RON | 0 RON | 5.669 RON | 2 |
| 2022 | 291.541 RON | 291.541 RON | 326.214 RON | −37.991 RON | −34.673 RON | 11.288 RON | 0 RON | 11.288 RON | −41.170 RON | 58.127 RON | 28.276 RON | −24.143 RON | 0 RON | 5.669 RON | 2 |
| 2023 | 336.094 RON | 336.094 RON | 431.527 RON | −98.795 RON | −95.433 RON | 64.705 RON | 0 RON | 64.705 RON | −139.966 RON | 210.340 RON | 58.941 RON | 0 RON | 0 RON | 5.669 RON | 2 |
| 2024 | 519.173 RON | 519.173 RON | 548.984 RON | −39.861 RON | −29.811 RON | 76.398 RON | 12.069 RON | 64.329 RON | −179.827 RON | 261.894 RON | 27.845 RON | 20.696 RON | 0 RON | 5.669 RON | 2 |
| 2025 | 639.968 RON | 639.972 RON | 628.454 RON | 8.406 RON | 11.518 RON | 100.458 RON | 12.069 RON | 88.389 RON | −171.420 RON | 278.012 RON | 30.923 RON | 21.211 RON | 0 RON | 6.134 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−171.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
640,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
100,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 293,5 K RON | 291,5 K RON | 336,1 K RON | 519,2 K RON | 640,0 K RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 293,5 K RON | 291,5 K RON | 336,1 K RON | 519,2 K RON | 640,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 256,8 K RON | 326,2 K RON | 431,5 K RON | 549,0 K RON | 628,5 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 35,7 K RON | −38,0 K RON | −98,8 K RON | −39,9 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 716,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (12%)
Active circulante88,4 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,9 K RON
Creanțe21,2 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,70 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,17 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,3%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,5 K RON | 2,3 K RON | 1.835,0% |
| 2021 | 65,1 K RON | 56,3 K RON | 115,7% |
| 2022 | 58,1 K RON | 11,3 K RON | 515,0% |
| 2023 | 210,3 K RON | 64,7 K RON | 325,1% |
| 2024 | 261,9 K RON | 76,4 K RON | 342,8% |
| 2025 | 278,0 K RON | 100,5 K RON | 276,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 293,5 K RON | 291,5 K RON | 336,1 K RON | 519,2 K RON | 640,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | 35,7 K RON | −38,0 K RON | −98,8 K RON | −39,9 K RON | 8,4 K RON | ▲ 121,1% |
| Total active | 2,3 K RON | 56,3 K RON | 11,3 K RON | 64,7 K RON | 76,4 K RON | 100,5 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −38,9 K RON | −3,2 K RON | −41,2 K RON | −140,0 K RON | −179,8 K RON | −171,4 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 65,1 K RON | 58,1 K RON | 210,3 K RON | 261,9 K RON | 278,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,86 | 0,19 | 0,31 | 0,25 | 0,32 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | -20,52 | 12,16 | -13,03 | -29,40 | -7,68 | 1,31 | ▲ 117,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 716,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.