CLINICA ILMA MED EXPERT S.R.L.
CUI: 41805458
J23/4711/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41805458
Cod înmatriculare
J23/4711/2019
EUID
ROONRC.J23/4711/2019
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, NEGRU, 56, 77190, mansarda, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
NEGRU
Număr:
56
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
mansarda, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 17.156 RON | −17.156 RON | −17.156 RON | 196.140 RON | 173.877 RON | 22.263 RON | −16.156 RON | 212.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.340 RON | 74.340 RON | 52.558 RON | 19.946 RON | 21.782 RON | 211.258 RON | 137.507 RON | 73.751 RON | 3.790 RON | 182.924 RON | 0 RON | 0 RON | 24.544 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.544 RON | 24.544 RON | 49.192 RON | −25.384 RON | −24.648 RON | 117.487 RON | 101.636 RON | 15.851 RON | −21.593 RON | 139.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.000 RON | 25.000 RON | 53.349 RON | −29.099 RON | −28.349 RON | 72.838 RON | 65.764 RON | 7.074 RON | −50.692 RON | 123.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE ILEANA
administrator
Comuna Ruscova, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−50.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−29.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
25,0 K RON
Rezultat Net 2022
−29,1 K RON
Total Active 2022
72,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,3 K RON | 24,5 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 74,3 K RON | 24,5 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 52,6 K RON | 49,2 K RON | 53,3 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 19,9 K RON | −25,4 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 37,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−50.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (90.3%)
Active circulante7,1 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,4%
Marjă netă
-116,4%
ROA
-40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,3 K RON | 196,1 K RON | 108,2% |
| 2020 | 182,9 K RON | 211,3 K RON | 86,6% |
| 2021 | 139,1 K RON | 117,5 K RON | 118,4% |
| 2022 | 123,5 K RON | 72,8 K RON | 169,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,3 K RON | 24,5 K RON | 25,0 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 19,9 K RON | −25,4 K RON | −29,1 K RON | ▼ 14,6% |
| Total active | 196,1 K RON | 211,3 K RON | 117,5 K RON | 72,8 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | 3,8 K RON | −21,6 K RON | −50,7 K RON | ▼ 134,8% |
| Datorii totale | 212,3 K RON | 182,9 K RON | 139,1 K RON | 123,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,40 | 0,11 | 0,06 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | – | 26,83 | -103,42 | -116,40 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.