RODIONCAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, AMURGULUI, 23C, 2, 3, 20, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.856 RON | 14.856 RON | 17.034 RON | −2.615 RON | −2.178 RON | 52.931 RON | 3.670 RON | 49.261 RON | −1.615 RON | 54.546 RON | 0 RON | 14.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.631 RON | −11.631 RON | −11.631 RON | 1.712.197 RON | 1.672.485 RON | 39.712 RON | −13.246 RON | 1.725.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.787.624 RON | 1.717.945 RON | 4.064.011 RON | 4.069.679 RON | 4.057.320 RON | 2.700 RON | 4.054.620 RON | 4.050.765 RON | 6.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 0 RON | 5,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 11,6 K RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −11,6 K RON | 4,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 618,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 618,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 618,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 618,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 54,5 K RON | 52,9 K RON | 103,1% |
| 2023 | 1,73 M RON | 1,71 M RON | 100,8% |
| 2024 | 6,6 K RON | 4,06 M RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −11,6 K RON | 4,06 M RON | ▲ 35.041,2% |
| Total active | 52,9 K RON | 1,71 M RON | 4,06 M RON | ▲ 137,0% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −13,2 K RON | 4,05 M RON | ▲ 30.681,0% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 1,73 M RON | 6,6 K RON | ▼ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,02 | 618,55 | ▲ 2.689.264,3% |
| Marjă netă (%) | -17,60 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 15 | 75 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,06 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (618.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.