Publicitate

DALIA DEVELOPMENT NORD GRUP S.R.L.

CUI: 40016804 J23/5067/2018 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40016804
Cod înmatriculare J23/5067/2018
EUID ROONRC.J23/5067/2018
Data înmatriculării 2018-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, MALUL ROŞU, 21, 77015

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: MALUL ROŞU
Număr: 21
Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 631.812 RON 1.087.353 RON 1.410.647 RON −333.399 RON −323.294 RON 1.023.785 RON 932.977 RON 90.808 RON 798.719 RON 225.066 RON 8.435 RON 81.755 RON 0 RON 0 RON 2
2024 169.032 RON 169.032 RON 371.088 RON −202.056 RON −202.056 RON 983.882 RON 845.450 RON 138.432 RON 596.663 RON 387.219 RON 100 RON 116.299 RON 0 RON 0 RON 2
2025 510.604 RON 510.939 RON 437.834 RON 63.741 RON 73.105 RON 1.060.618 RON 952.863 RON 107.755 RON 660.403 RON 400.215 RON 0 RON 89.224 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILIASA TUDOR-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BERINDEI RĂZVAN-DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

Vezi toate (25 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,191 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
510,6 K RON
Rezultat Net 2025
63,7 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 631,8 K RON 169,0 K RON 510,6 K RON
Venituri totale 1,09 M RON 169,0 K RON 510,9 K RON
Cheltuieli totale 1,41 M RON 371,1 K RON 437,8 K RON
Rezultat net −333,4 K RON −202,1 K RON 63,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate952,9 K RON (89.8%)
Active circulante107,8 K RON (10.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89,2 K RON
Numerar18,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,72
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,5%
ROA
6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 225,1 K RON 1,02 M RON 22,0%
2024 387,2 K RON 983,9 K RON 39,4%
2025 400,2 K RON 1,06 M RON 37,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 631,8 K RON 169,0 K RON 510,6 K RON ▲ 202,1%
Rezultat net −333,4 K RON −202,1 K RON 63,7 K RON ▲ 131,5%
Total active 1,02 M RON 983,9 K RON 1,06 M RON ▲ 7,8%
Capitaluri proprii 798,7 K RON 596,7 K RON 660,4 K RON ▲ 10,7%
Datorii totale 225,1 K RON 387,2 K RON 400,2 K RON ▲ 3,4%
Lichiditate curentă 0,40 0,36 0,27 ▼ 24,7%
Marjă netă (%) -52,77 -119,54 12,48 ▲ 110,4%
Scor bonitate 42 42 73 ▲ 73,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate