TCM COPY PAPER LIBRARY S.R.L.
CUI: 43272122
J23/5183/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43272122
Cod înmatriculare
J23/5183/2020
EUID
ROONRC.J23/5183/2020
Data înmatriculării
2020-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MĂRĂŞEŞTI, 20, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
20
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.961 RON | 4.970 RON | 8.230 RON | −3.409 RON | −3.260 RON | 8.078 RON | 112 RON | 7.966 RON | −3.209 RON | 11.287 RON | 2.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.352 RON | 58.549 RON | 79.338 RON | −22.220 RON | −20.789 RON | 25.193 RON | 0 RON | 25.193 RON | −25.429 RON | 50.622 RON | 17.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.186 RON | 45.186 RON | 57.470 RON | −13.526 RON | −12.284 RON | 36.120 RON | 0 RON | 36.120 RON | −38.955 RON | 75.075 RON | 32.455 RON | 3.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.670 RON | 32.670 RON | 56.878 RON | −24.208 RON | −24.208 RON | 40.767 RON | 0 RON | 40.767 RON | −63.162 RON | 103.929 RON | 32.773 RON | 2.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.545 RON | 126.596 RON | 115.466 RON | 11.130 RON | 11.130 RON | 5.472 RON | 0 RON | 5.472 RON | −52.032 RON | 57.504 RON | 30 RON | 5.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.239 RON | 121.363 RON | 153.994 RON | −32.631 RON | −32.631 RON | 40.854 RON | 0 RON | 40.854 RON | −84.663 RON | 125.517 RON | 144 RON | −375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎRLEȘTEANU VALERIA-MARINELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,2 K RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
40,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 58,4 K RON | 45,2 K RON | 32,7 K RON | 126,5 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 58,5 K RON | 45,2 K RON | 32,7 K RON | 126,6 K RON | 121,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 79,3 K RON | 57,5 K RON | 56,9 K RON | 115,5 K RON | 154,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −22,2 K RON | −13,5 K RON | −24,2 K RON | 11,1 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144 RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 841,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-79,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,3 K RON | 8,1 K RON | 139,7% |
| 2021 | 50,6 K RON | 25,2 K RON | 200,9% |
| 2022 | 75,1 K RON | 36,1 K RON | 207,9% |
| 2023 | 103,9 K RON | 40,8 K RON | 254,9% |
| 2024 | 57,5 K RON | 5,5 K RON | 1.050,9% |
| 2025 | 125,5 K RON | 40,9 K RON | 307,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 58,4 K RON | 45,2 K RON | 32,7 K RON | 126,5 K RON | 121,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −22,2 K RON | −13,5 K RON | −24,2 K RON | 11,1 K RON | −32,6 K RON | ▼ 393,2% |
| Total active | 8,1 K RON | 25,2 K RON | 36,1 K RON | 40,8 K RON | 5,5 K RON | 40,9 K RON | ▲ 646,6% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −25,4 K RON | −39,0 K RON | −63,2 K RON | −52,0 K RON | −84,7 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 50,6 K RON | 75,1 K RON | 103,9 K RON | 57,5 K RON | 125,5 K RON | ▲ 118,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,50 | 0,48 | 0,39 | 0,10 | 0,33 | ▲ 241,9% |
| Marjă netă (%) | -68,72 | -38,08 | -29,93 | -74,10 | 8,80 | -26,91 | ▼ 405,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.