MARCOSILV DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 43644820
J23/528/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43644820
Cod înmatriculare
J23/528/2021
EUID
ROONRC.J23/528/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, Olteţului, 4, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.423.316 RON | 3.428.333 RON | 3.554.678 RON | −160.987 RON | −126.345 RON | 2.012.426 RON | 839.822 RON | 1.172.604 RON | −160.687 RON | 2.205.796 RON | 632.909 RON | 155.452 RON | 0 RON | 32.683 RON | 11 |
| 2022 | 7.451.721 RON | 7.459.548 RON | 7.501.400 RON | −82.466 RON | −41.852 RON | 1.960.364 RON | 647.796 RON | 1.312.568 RON | −243.153 RON | 2.239.302 RON | 753.760 RON | 53.874 RON | 0 RON | 35.785 RON | 16 |
| 2023 | 8.198.443 RON | 8.200.670 RON | 8.300.748 RON | −113.472 RON | −100.078 RON | 2.611.749 RON | 1.102.560 RON | 1.509.189 RON | −356.625 RON | 3.010.563 RON | 716.980 RON | 41.939 RON | 0 RON | 42.189 RON | 18 |
| 2024 | 8.638.047 RON | 8.641.528 RON | 8.894.360 RON | −252.832 RON | −252.832 RON | 2.144.769 RON | 940.284 RON | 1.204.485 RON | −609.457 RON | 2.793.029 RON | 763.267 RON | 25.724 RON | 6.362 RON | 45.165 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (3)
ŞERBAN CORNEL-FLORINEL
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
PETRUŢ MARIANA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
PÂRVU SILVIU-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−609.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−252.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,64 M RON
Rezultat Net 2024
−252,8 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,42 M RON | 7,45 M RON | 8,20 M RON | 8,64 M RON |
| Venituri totale | 3,43 M RON | 7,46 M RON | 8,20 M RON | 8,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,55 M RON | 7,50 M RON | 8,30 M RON | 8,89 M RON |
| Rezultat net | −161,0 K RON | −82,5 K RON | −113,5 K RON | −252,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−609.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940,3 K RON (43.8%)
Active circulante1,20 M RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri763,3 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar415,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,32 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 335,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,21 M RON | 2,01 M RON | 109,6% |
| 2022 | 2,24 M RON | 1,96 M RON | 114,2% |
| 2023 | 3,01 M RON | 2,61 M RON | 115,3% |
| 2024 | 2,79 M RON | 2,14 M RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,42 M RON | 7,45 M RON | 8,20 M RON | 8,64 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −161,0 K RON | −82,5 K RON | −113,5 K RON | −252,8 K RON | ▼ 122,8% |
| Total active | 2,01 M RON | 1,96 M RON | 2,61 M RON | 2,14 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −160,7 K RON | −243,2 K RON | −356,6 K RON | −609,5 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 2,21 M RON | 2,24 M RON | 3,01 M RON | 2,79 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,59 | 0,50 | 0,43 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -4,70 | -1,11 | -1,38 | -2,93 | ▼ 112,3% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.