DEBIMAX PRO SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 48976439 J23/6902/2023 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48976439
Cod înmatriculare J23/6902/2023
EUID ROONRC.J23/6902/2023
Data înmatriculării 2023-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SPERANŢEI, 35, 5, 2, 6, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: SPERANŢEI
Număr: 35
Bloc: 5
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 168 RON −168 RON −168 RON 380.281 RON 168.356 RON 211.925 RON 132 RON 380.149 RON 0 RON 32.288 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.087.045 RON 3.088.135 RON 3.201.573 RON −113.438 RON −113.438 RON 2.939.056 RON 1.830.483 RON 1.108.573 RON −113.306 RON 3.092.373 RON 519.350 RON 313.226 RON 0 RON 40.011 RON 9
2025 7.064.217 RON 7.065.141 RON 6.618.949 RON 383.089 RON 446.192 RON 3.805.057 RON 2.397.338 RON 1.407.719 RON 269.783 RON 3.576.361 RON 623.494 RON 208.143 RON 0 RON 41.087 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

PÂRVU SILVIU-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
PETRUŢ MARIANA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DUCU ALIN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,06 M RON
Rezultat Net 2025
383,1 K RON
Total Active 2025
3,81 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 3,09 M RON 7,06 M RON
Venituri totale 0 RON 3,09 M RON 7,07 M RON
Cheltuieli totale 168 RON 3,20 M RON 6,62 M RON
Rezultat net −168 RON −113,4 K RON 383,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,40 M RON (63%)
Active circulante1,41 M RON (37%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri623,5 K RON
Creanțe208,1 K RON
Numerar576,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,33
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 33,94
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,4%
ROA
10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 380,1 K RON 380,3 K RON 100,0%
2024 3,09 M RON 2,94 M RON 105,2%
2025 3,58 M RON 3,81 M RON 94,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,09 M RON 7,06 M RON ▲ 128,8%
Rezultat net −168 RON −113,4 K RON 383,1 K RON ▲ 437,7%
Total active 380,3 K RON 2,94 M RON 3,81 M RON ▲ 29,5%
Capitaluri proprii 132 RON −113,3 K RON 269,8 K RON ▲ 338,1%
Datorii totale 380,1 K RON 3,09 M RON 3,58 M RON ▲ 15,7%
Lichiditate curentă 0,56 0,36 0,39 ▲ 9,8%
Marjă netă (%) – -3,67 5,42 ▲ 247,7%
Scor bonitate 33 12 56 ▲ 366,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (383,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.