DEBIMAX PRO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 48976439
J23/6902/2023
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48976439
Cod înmatriculare
J23/6902/2023
EUID
ROONRC.J23/6902/2023
Data înmatriculării
2023-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SPERANŢEI, 35, 5, 2, 6, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
35
Bloc:
5
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 168 RON | −168 RON | −168 RON | 380.281 RON | 168.356 RON | 211.925 RON | 132 RON | 380.149 RON | 0 RON | 32.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.087.045 RON | 3.088.135 RON | 3.201.573 RON | −113.438 RON | −113.438 RON | 2.939.056 RON | 1.830.483 RON | 1.108.573 RON | −113.306 RON | 3.092.373 RON | 519.350 RON | 313.226 RON | 0 RON | 40.011 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (3)
PÂRVU SILVIU-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
PETRUŢ MARIANA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DUCU ALIN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,09 M RON
Rezultat Net 2024
−113,4 K RON
Total Active 2024
2,94 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 168 RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | −168 RON | −113,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,83 M RON (62.3%)
Active circulante1,11 M RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri519,4 K RON
Creanțe313,2 K RON
Numerar276,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,94 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 380,1 K RON | 380,3 K RON | 100,0% |
| 2024 | 3,09 M RON | 2,94 M RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,09 M RON | – |
| Rezultat net | −168 RON | −113,4 K RON | ▼ 67.422,6% |
| Total active | 380,3 K RON | 2,94 M RON | ▲ 672,9% |
| Capitaluri proprii | 132 RON | −113,3 K RON | ▼ 85.937,9% |
| Datorii totale | 380,1 K RON | 3,09 M RON | ▲ 713,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,36 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | – | -3,67 | – |
| Scor bonitate | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.