SHANI TRAVEL S.R.L.

CUI: 21301405 J23/5354/2023 SRL Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21301405
Cod înmatriculare J23/5354/2023
EUID ROONRC.J23/5354/2023
Data înmatriculării 2023-08-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Chitila, CIREŞULUI, 9, 77045, PARTER,CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Chitila
Stradă: CIREŞULUI
Număr: 9
Cod poștal: 77045
Completare adresă: PARTER,CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.659 RON 74.030 RON 133.741 RON −60.436 RON −59.711 RON 21.750 RON 4.443 RON 17.307 RON −43.963 RON 69.768 RON 0 RON 7.282 RON 0 RON 4.055 RON 2
2024 254.078 RON 278.165 RON 361.398 RON −86.024 RON −83.233 RON 233.855 RON 1.034 RON 232.821 RON −129.987 RON 376.382 RON 0 RON 200.358 RON 0 RON 12.540 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRARIU OTILIA-LIVIA-FLORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−129.987 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.024 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254,1 K RON
Rezultat Net 2024
−86,0 K RON
Total Active 2024
233,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 71,7 K RON 254,1 K RON
Venituri totale 74,0 K RON 278,2 K RON
Cheltuieli totale 133,7 K RON 361,4 K RON
Rezultat net −60,4 K RON −86,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 436,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (0.4%)
Active circulante232,8 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200,4 K RON
Numerar32,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 288

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-36,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 69,8 K RON 21,8 K RON 320,8%
2024 376,4 K RON 233,9 K RON 161,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 71,7 K RON 254,1 K RON ▲ 254,6%
Rezultat net −60,4 K RON −86,0 K RON ▼ 42,3%
Total active 21,8 K RON 233,9 K RON ▲ 975,2%
Capitaluri proprii −44,0 K RON −130,0 K RON ▼ 195,7%
Datorii totale 69,8 K RON 376,4 K RON ▲ 439,5%
Lichiditate curentă 0,25 0,62 ▲ 149,3%
Marjă netă (%) -84,34 -33,86 ▲ 59,9%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.