KHARTOUM DEPOZIT S.R.L.
CUI: 41974058
J23/5371/2019
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41974058
Cod înmatriculare
J23/5371/2019
EUID
ROONRC.J23/5371/2019
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, MOARA DOMNEASCĂ, 5, 77010, Birou etaj 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
MOARA DOMNEASCĂ
Număr:
5
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
Birou etaj 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.190 RON | 21.190 RON | 8.032 RON | 12.946 RON | 13.158 RON | 18.112 RON | 325 RON | 17.787 RON | 13.146 RON | 10.366 RON | 14.478 RON | 0 RON | 0 RON | 5.400 RON | 1 |
| 2020 | 370.354 RON | 370.354 RON | 413.796 RON | −46.871 RON | −43.442 RON | 309.407 RON | 187.788 RON | 121.619 RON | −33.725 RON | 343.132 RON | 70.564 RON | 49.248 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 498.129 RON | 498.129 RON | 372.890 RON | 120.358 RON | 125.239 RON | 328.805 RON | 183.643 RON | 145.162 RON | 86.633 RON | 238.058 RON | 77.198 RON | 67.888 RON | −1.119 RON | −5.233 RON | 2 |
| 2022 | 466.181 RON | 480.888 RON | 458.043 RON | 18.757 RON | 22.845 RON | 394.681 RON | 158.240 RON | 236.441 RON | 105.390 RON | 277.141 RON | 79.706 RON | 85.054 RON | 6.917 RON | −5.233 RON | 2 |
| 2023 | 398.500 RON | 401.000 RON | 407.998 RON | −10.407 RON | −6.998 RON | 326.690 RON | 103.863 RON | 222.827 RON | 94.983 RON | 193.940 RON | 81.418 RON | 126.825 RON | 37.767 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 401.467 RON | 407.500 RON | 385.127 RON | 16.065 RON | 22.373 RON | 290.163 RON | 61.347 RON | 228.816 RON | 111.048 RON | 161.765 RON | 86.012 RON | 122.846 RON | 17.350 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 502.702 RON | 502.702 RON | 419.396 RON | 74.788 RON | 83.306 RON | 333.983 RON | 22.439 RON | 311.544 RON | 185.836 RON | 96.826 RON | 87.690 RON | 158.342 RON | 54.666 RON | 3.345 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA MARIA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
502,7 K RON
Rezultat Net 2025
74,8 K RON
Total Active 2025
334,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 370,4 K RON | 498,1 K RON | 466,2 K RON | 398,5 K RON | 401,5 K RON | 502,7 K RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 370,4 K RON | 498,1 K RON | 480,9 K RON | 401,0 K RON | 407,5 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 413,8 K RON | 372,9 K RON | 458,0 K RON | 408,0 K RON | 385,1 K RON | 419,4 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −46,9 K RON | 120,4 K RON | 18,8 K RON | −10,4 K RON | 16,1 K RON | 74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 580,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (6.7%)
Active circulante311,5 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,7 K RON
Creanțe158,3 K RON
Numerar65,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,73 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,9%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 18,1 K RON | 57,2% |
| 2020 | 343,1 K RON | 309,4 K RON | 110,9% |
| 2021 | 238,1 K RON | 328,8 K RON | 72,4% |
| 2022 | 277,1 K RON | 394,7 K RON | 70,2% |
| 2023 | 193,9 K RON | 326,7 K RON | 59,4% |
| 2024 | 161,8 K RON | 290,2 K RON | 55,8% |
| 2025 | 96,8 K RON | 334,0 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 370,4 K RON | 498,1 K RON | 466,2 K RON | 398,5 K RON | 401,5 K RON | 502,7 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −46,9 K RON | 120,4 K RON | 18,8 K RON | −10,4 K RON | 16,1 K RON | 74,8 K RON | ▲ 365,5% |
| Total active | 18,1 K RON | 309,4 K RON | 328,8 K RON | 394,7 K RON | 326,7 K RON | 290,2 K RON | 334,0 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | −33,7 K RON | 86,6 K RON | 105,4 K RON | 95,0 K RON | 111,0 K RON | 185,8 K RON | ▲ 67,3% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 343,1 K RON | 238,1 K RON | 277,1 K RON | 193,9 K RON | 161,8 K RON | 96,8 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 0,35 | 0,61 | 0,85 | 1,15 | 1,41 | 3,22 | ▲ 127,5% |
| Marjă netă (%) | 61,09 | -12,66 | 24,16 | 4,02 | -2,61 | 4,00 | 14,88 | ▲ 272,0% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 73 | 50 | 44 | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 580,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.