A&D AGER MONTAJ S.R.L.
CUI: 44848933
J23/5418/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44848933
Cod înmatriculare
J23/5418/2021
EUID
ROONRC.J23/5418/2021
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PLOPULUI, 41, 77160, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
PLOPULUI
Număr:
41
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.940 RON | 48.940 RON | 13.590 RON | 34.058 RON | 35.350 RON | 35.055 RON | 0 RON | 35.055 RON | 34.258 RON | 797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.796 RON | 117.796 RON | 87.598 RON | 28.304 RON | 30.198 RON | 65.783 RON | 0 RON | 65.783 RON | 62.562 RON | 3.221 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.900 RON | 8.900 RON | 83.402 RON | −74.557 RON | −74.502 RON | 260.138 RON | 247.053 RON | 13.085 RON | −11.995 RON | 272.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.480 RON | 10.480 RON | 72.874 RON | −62.394 RON | −62.394 RON | 214.504 RON | 204.087 RON | 10.417 RON | −74.389 RON | 288.893 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI ANA MARIA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Manipulări
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,5 K RON
Rezultat Net 2024
−62,4 K RON
Total Active 2024
214,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 117,8 K RON | 8,9 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 117,8 K RON | 8,9 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 87,6 K RON | 83,4 K RON | 72,9 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 28,3 K RON | −74,6 K RON | −62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,1 K RON (95.1%)
Active circulante10,4 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10 RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.048,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-595,4%
Marjă netă
-595,4%
ROA
-29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 797 RON | 35,1 K RON | 2,3% |
| 2022 | 3,2 K RON | 65,8 K RON | 4,9% |
| 2023 | 272,1 K RON | 260,1 K RON | 104,6% |
| 2024 | 288,9 K RON | 214,5 K RON | 134,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 117,8 K RON | 8,9 K RON | 10,5 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 28,3 K RON | −74,6 K RON | −62,4 K RON | ▲ 16,3% |
| Total active | 35,1 K RON | 65,8 K RON | 260,1 K RON | 214,5 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 62,6 K RON | −12,0 K RON | −74,4 K RON | ▼ 520,2% |
| Datorii totale | 797 RON | 3,2 K RON | 272,1 K RON | 288,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 43,98 | 20,42 | 0,05 | 0,04 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 69,59 | 24,03 | -837,72 | -595,36 | ▲ 28,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.